2.  新能源

今天资金出逃煤炭板块，继续回流风电、光伏、新能源车等新能源放心，核心资产更受资金追捧，宁德时代不断创出历史新高。不过高景气板块有趋势板块的属性特点，和指数联动比较密切。若接下来短期内指数无较大表现，则光伏、锂电等趋势板块可能以震荡为主。

（1）新能源汽车

昨天工信部再次表示：“截至目前，汽车产业受芯片短缺的影响还比较明显，但是综合各种意向看，预计四季度相比三季度会有所缓解”。也就是说，汽车缺芯缓解将推动汽车零部件、锂电池及其上游产业链需求的回暖。

我从上周一《注意这个信号！》一文开始提醒大家留意汽车零部件，随后也一直在强调这一方向的机会。从上周二至今，汽车零部件的确走得还不错，不过今天早盘受大盘情绪影响而回落了，但尚未触及5日线（生命线）就被活跃资金拉了上来，截止收盘微跌0.03%。对于汽车零部件板块而言，5日线就是生命线，板块一旦跌破5日线，就不要留恋了。

另外，今天锂电板块表现同样十分出色，中国宝安、凤凰光学、诺德股份等纷纷涨停。对于这一块的机会，短期要重点留意10月26号的Pilbara拍卖情况。

10月26日，澳洲Pilbara将开启第三次拍卖，拍卖的数量为1万吨，比上次拍卖多两千吨。澳洲Pilbara是澳洲锂矿巨头之一，占据澳洲锂矿现货市场销售量达70%，因此市场对Pilbara的关注度更高。第一次拍卖FOB价格是1250美金每吨，第二次2240美金每吨（对应的单吨碳酸锂含税成本已经超过了16.3万元/吨，当时碳酸锂现货价格为14.7万元/吨），预计此次拍卖的价格不会低于上次拍卖的价格。

因此，有这个预期在，锂电板块还是会有异动的机会操作，但板块相关概念股的估值其实都不低，如果要操作的话，一定要先了解好这只股的股性再下手。

（2）新能源上游化工品种

这两天涨幅较大的是新能源上游化工品种，像PVDF、磷化工、氟化工都是下游需求支撑确定性强的涨价品种。PVDF叫偏氟乙烯，是一种高度非反应性热塑性含氟聚合物。其下游应用领域覆盖锂电、涂料、注塑料、光伏等。

我国目前PCVDF总产能约8.59万吨/年，占全球PVDF产能的60%以上。PCVDF的投产周期约2-3年，当前除联创股份0.8万吨/年预计今年投产，大多数企业尚在前期环评阶段，供不应求局面仍将继续。而需求端受益于下游光伏、新能源车的高速发展，PVDF有望带来每年1万吨需求增量，价格有望保持高位。

PCVDF概念股在国庆节前后调整了一段时间，但相关概念股整体估值不算低，近期更多会是反复机会，要操作的话，也是等低吸机会，追高要不得。

另外磷化工的话，年中先炒切入磷酸铁锂新能源产业链估值重塑，然后又炒供给端限电减产，而近日湖北宜化宣布与宁德时代加强合作，再次强化了磷化工企业向新能源产业的转型逻辑。因此，可以高看一眼。

3.  值得注意的：

（1）煤炭/火电

昨天强势的煤炭，今天开盘就崩了，指数一度惨跌超7%，成交额超百亿，兰花科创、山煤国际、昊华能源等多股一字跌停，参与资金今天都凉得透透的。消息上：发改委组织重点煤炭企业、中国煤炭工业协会、中国电力企业联合会召开座谈会强调，将研究对煤炭价格进行干预的具体措施，促进煤炭价格回归合理区间。受此影响，昨晚夜盘，焦煤、焦炭、郑煤等主力期货合约跌停。

本来煤炭是这波传统能源里反弹最好的，多头疯狂逼空，现在被干跌停，这对短期情绪影响比较大，煤炭这轮涨价的行情算正式告一段落了，接下来这块进入到中期震荡消化抛压的时间。

而与此同时，煤炭作为火电厂的重要原料，之前火电盈利受到煤价压制，煤炭价格回归将有助于火电厂的利润释放，届时火电企业最为受益。因此，今天电力板块都出现了涨停潮，华能国际、华电能源等封板。火电的逻辑是比较清楚的，且板块前期也跌了不少，有逻辑就有反弹预期。

（2）汽车零部件

今天数字货币表现不错，京北方、御银股份、楚天龙等纷纷涨停。消息上：①美国监管机构批准首加密货币期货交易所基金（ETF），首日成交额居历史次高；②比特币自今年4月以来，最近首次突破6万美元大关。

从操作的角度来看，今天数字货币冲高回落，短期应该会有抛压，追高的话需谨慎。

（3）培育钻石

今天培育钻石概念持续活跃，黄河旋风涨停封板，国机精工、黄河旋风、力量钻石盘中走出近期新高。驱动上：①培育钻石行业供不应求，各家企业陆续发布亮眼的三季度业绩预告；②培育钻石在性价比、环保等领域具有明显优势，同时培育钻石的认知度也在不断提升，机构认为终端市场或将达到千亿级规模。

关于培育钻石板块，我是在上周四《光伏继续爆发，这次的逻辑有变化！》一文开始提醒大家关注，具体详情可参考周四的文章。

从操作的角度来看，目前培育钻石板块比较小，只有几个票，不过这个板块每隔一段时间就会表演一番，且动静不小，跟去年底的医美很像。当时医美板块也只有朗姿股份、爱美客几只股票，不过后来通过不断向下游发掘，板块股票越来越多，相互之间赚钱效应不断强化，最后形成了今年上半年的超级行情。

所以，要想知道培育钻石是否有大行情，可以观察这个指标：是否有新票因沾边而被挖掘，然后开启独自的赚钱效应，从而相互做阶段龙头，继而带动板块。

整体来看，目前市场已经反弹6天，盘面上抛压越来越大，短期除非出现放量大涨，要不然还是谨慎点。

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