2.  磷化工

今天磷化工板块大幅拉升，创业板股清水源2连板，川发龙蟒、湖北宜化等纷纷涨停。消息上：特斯拉在三季报中表示，标准续航版Model3和Moderl Y，在全球范围内改用磷酸铁锂电池，预计未来几年里交付量将实现年均50%的增长。这一消息意味着磷酸铁锂的技术路线进一步得到特斯拉确认，至少代表了未来很长一段时间的技术方向。

这对磷化工板块来说，是妥妥的利好！随着越来越多的企业进入到磷酸铁和磷酸铁锂赛道中，在未来的竞争中能否活下来的关键之一就是成本和产品消化能力，这需要通过绑定下游企业来解决。因此这次特斯拉表示改用磷酸铁锂电池，就是大利好。

另外，我在昨天《这个赛道继续大涨！》一文中也讲过：磷化工在年中先炒切入磷酸铁锂新能源产业链估值重塑，然后又炒供给端限电减产，而近日湖北宜化宣布与宁德时代加强合作，再次强化了磷化工企业向新能源产业的转型逻辑。因此，可以高看一眼。

所以要操作这一方向的话，可以选择与新能源企业深度合作的磷化工公司。而新能源企业在选择上游磷化工公司合作时，主要关注以下三个方面：①磷化工企业所在地政府是否有合作建厂的优惠政策和帮扶政策；②磷化工企业及其所在地是否有资源优势，比如有优质磷矿资源、优质水电资源等；③磷化工企业是否具有产业链一体化优势。

3.  值得注意的：

（1）煤炭

在挨了监管的“三记重拳”后，昨天煤炭崩了，但今天大幅低开后修复，安源煤业、冀中能源涨停，上海能源、山西焦化等纷纷跟涨。今天煤炭能反弹走高，主要是因为前期资金介入程度较深，资金很难一次性出货完毕。但这回把煤炭摁住的名头比较猛，煤炭短期涨价的行情算是告一段落了，接下来这块进入到中期震荡消化抛压的时间，风险是大于机会的，还是悠着点。

（2）稀土

稀土板块同样表现出色，五矿稀土、天通股份、北方稀土、广晟有色等纷纷走高。消息上：国务院国资委表示将大力推进稀土、物流等领域专业化整合打造具有全球竞争力的世界一流企业。这次国资委的发言，进一步凸显了稀土的战略地位。

另外，稀土作为能源金属，下游包括风电和新能源车两大新能源领域。随着新能源车销售淡季转旺季，稀土也进入需求旺季。

前期稀土价格在高位，下游磁材厂备货意愿低，对稀土需求有所扰动。10月以来，因汽车订单增加，下游磁材厂排产有所回暖，拉动稀土需求增加。目前稀土价格已动，10月初以来，轻稀土价格上涨4%，结束8月初至9月初的下跌，中重稀土价格上涨约2%，结束9月以来的盘整。随着四季度稀土基本面改善，稀土价格有望持续强势！

跟磷化工一样，稀土板块同样是新能源补涨方向，只是稀土板块在上午冲高后，下午出现回落，这不是好事，这样一来，短期内的冲高动能就要打折了，明天估计也要分化了。

（3）汽车零部件

今天汽车零部件上午一直在都在5日线（生命线）附近震荡，并于13:30附近跌破生命线。按照我昨天讲的跌破5日线就要走人的策略，今天是要兑现利润而落袋为安的。

（4）大金融（银行/保险/券商）

今天早盘大金融板块异动拉升，银行、券商、保险板块集体走强，中国平安涨超5%，常熟银行一度冲击涨停。直接刺激因素主要是：昨晚公布的三家银行业绩普遍超预期，房地产由于政策边际宽松，保险受益于利率上行预期。

银行的高增长有一部分原因是去年的低基数导致的，想要开启中期行情还得息差的上升，但这一块目前还没有看到。保险作为今年跌幅最大的板块之一了，随着各个利空落地，最悲观的时候算是已经过去，但接下来能否反转还不好说，毕竟现在还没好的基本面数据出来，所以这里还是超跌反弹。

（5）储能

在新能源回调之际，今天储能板块算是稳住了，宝光股份、德赛电池、伊戈尔等纷纷涨停。这一轮新能源赛道的反弹行情中，作为分支方向的储能板块已经走出7连阳，反弹幅度近9%，涨幅虽然不大，但贵在持续。

而且还有华为签下全球最大储能订单、以及特斯拉宣布大量使用磷酸铁锂车型等消息的刺激，储能板块还是有较大的想象空间，接下来可以留意这一方向的机会了！

（6）新能源

今天新能源板块走低，其实我在昨天《这个赛道继续大涨！》一文中也提醒过新能源的抛压开始加大了，上涨动能开始乏力。所以今天新能源的回调是在预期内，只是没想到下跌幅度这么大。不过今天的下跌也算是释放过一次风险，后面还会有资金组织反抽，但行情确定性最高的阶段过去了，在操作要保持谨慎。

整体来看，大盘在今天整体释放过一次风险，后面不排除会有资金组织局部反抽，但已经不是整体性行情，这里应该保持一份谨慎的好。

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