2.  新能源

受利好消息刺激，连续调整了两个交易日的新能源板块，今天开启强势反弹，光伏、储能、稀土等板块集体爆发，宁德时代、比亚迪等股价创历史新高，赚钱效应甚至扩散到整个新能源产业链，带动特高压、汽车等板块的上行。

为何今天新能源主线能够重新构建反弹结构？原因主要有两个：

①政策利好：周末出了一个政策利好：《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》24日发布，第一次提出2060年，绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立，能源利用效率达到国际先进水平，非化石能源消费比重达到80%以上。

这个纲领性文件，为新能源光伏、风电、储能指明了方向，意味着后续会有“N"多政策陆续出台。光伏、风电是两个最清洁的新能源，本身具备商业化的基础，后续将迎来大规模发展；而储能是实现光伏、风电发电之后，通过特高压稳定输送到我国沿海地区，必不可缺的一环，未来增幅十分客观。

②新能源已经连续调整两日释放过风险，为今天的强势反弹打下基础。

在这两个影响因素的刺激下，今天储能、光伏、风电等新能源板块的赚钱效应非常足，光伏板块中的中国电建、国电南端等集体涨停，中军股隆基股份跟涨；风电板块中的永福股份、日月股份、东方电气等纷纷涨停，阳光电源涨幅超9%；储能板块更是掀起涨停潮，新风光、申菱环境、上能电气等纷纷涨。

关于这几个方向，我依旧坚持之前的观点：

10月14日《光伏继续爆发，这次的逻辑有变化！》、10月18日《逆势爆发，这个赛道被资金追捧！》等文提醒大家留意光伏/风电的机会：新能源的浪潮基本面还在上行周期，光伏、风电的景气度依旧在！

上周四《默默走出7连阳，这个板块要注意了！》、周日《房地产税落地，注意这几个潜在影响！》等文讲过：截止上周四，这一轮新能源赛道的反弹行情中，作为分支方向的储能板块已经走出7连阳，反弹幅度近9%，涨幅虽然不大，但贵在持续。而且还有华为签下全球最大储能订单、以及特斯拉宣布大量使用磷酸铁锂车型等消息的刺激，储能板块还是有较大的想象空间，接下来可以留意这一方向的机会了！

另外，风电光伏+储能+电网改造这条线也值得关注，如果往后要搞新基建，这块是很好的一个发力点。不过短期还要注意板块分化风险。

3.  值得注意的：

（1）PVDF

今天开盘暴力拉伸，一根大阳线收复了上周四、上周五丢失的战地，东阳光、联创股份、昊华科技等纷纷大涨。消息上：孚诺林受能耗双控影响，从10月20日至11月7日限电停产。孚诺林作为国内唯二（另一家是东岳）可大规模生产锂电级PVDF公司，2020年孚诺林出货占全球供给的5%-10%、此次停产长达半月以上，将加剧四季度的紧缺。

在操作上，我依旧坚持上周三《这个赛道继续大涨！》一文所讲的观点：PCVDF概念股在国庆节前后调整了一段时间，但相关概念股整体估值不算低，近期更多会是反复机会，要操作的话，也是等低吸机会，当日追高要不得。

（2）新股破发

上周五才刚破发了一个中自科技，今天又有两只新股开盘破发，创业板新股N可孚和科创板N凯尔达双双低开，跌破发行价，虽然盘中又拉上去了，打新没亏钱，但这样打新体验真不好，还不如盘中买。最近新股收益下降，原因主要有三个：

①IPO定价制度调整，给上市公司的初始估值更高了；②在注册制下，新股出现破发的概率越来越大。以前全市场的股票数量特别少，上市的新股也少，稀缺的时候自然是有溢价的。现在存量和新上市都多了很多，溢价自然是要打折了；③市场热度冷了下来。

未来打新收益估计还会下降，但也不用过于悲观。有人统计过，25万账户合理配置当前的打新平均收益约为13.5%左右，即便下降到10%一下，还是很爽的。所以，我还是会坚持打新的、

（3）稀土

今天稀土板块涨势不错，中国宝安涨停，北方稀土、五矿稀土、横店东磁等涨幅超5%。驱动上：

①国庆节后稀土价格持续上涨，截至10月24日，金属镨钕价格上涨至81.75万元每吨，单日涨幅1.24%；轻稀土氧化镨钕价格上涨至66.75万元每吨，单日涨幅1.52%，继续创近三年新高；

②前期传统汽车排产受缺“芯”影响销量下降，而9月汽车产销数据显示传统汽车产销明显改善，预计四季度将进一步改善，带来稀土矿需求增加。

作为能源金属，稀土下游包括风电和新能源车两大新能源领域，是新能源产业链绕不开的上游环节。且稀土板块自9月中旬调整以来，目前处于多条均线附近，上周五还调整过，近期没啥获利盘，位置相对较低，而且稀土矿价格还在持续上涨。在新能源成为主线板块的背景下，基于安全性和确定性，稀土板块值得留意！

（4）房地产

今天地产股走势主要分几步走：低开、拉起、再砸整体跌幅不大。这说明市场产生了较大分歧，同时意味着房产税这个预期基本已经包含在股价里。这样一来，虽说地产股的拐点还没出现，但大概率不会大幅走低了。

（5）宁德时代

宁德时代与多家国企签订储能战略合作协议的消息也要注意。国内储能规模有五年十倍空间。国家能源局此前发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，其中提出2025年新型储能装机规模达30GW以上，是2020年新增装机数量的10倍，年均增速达到了58%。

宁德时代与多家国企的战略合作表明宁德时代可能会在国内储能领域获得更大的市场份额，有利于宁德时代储能产业链。

整体来看，今天市场情绪如期修复，主线新能源产业链重新撑起大盘上涨结构！