1.  7月有新炒法

今天，市场情绪再次下滑：

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三大指数均收跌，但随着指数完成较强修复，下周一短线情绪有望回暖；高位持续退潮，集泰股份一字跌停奠定退潮延续，此前6连板的兴民智通直被核，而消费股华天酒店与丽江股份更是开盘便遭到大幅跳水；板块上，市场围绕两条线展开：①资金继续高低切换，比如今天消费与赛道方向明显回调，资金开始回流像工程机械、电力等低位板块，这些板块的涨幅都是落后于新能源的；②中报业绩线的炒作。

整体来看，今天市场情绪又出现大下滑，再次验证了我在《注意，市场有重要转折点！》、周四《大涨，消费能否接棒赛道板块成为新主线？》

等文中的观点：高低切换如期来了，但一般来说，刚赚了一波，无论是赚了大钱的，还是踏空的，都是舍不得离桌的，活跃资金还是会四处打量寻找机会再捞一把。因此接下来还会有反包行情，不过同时也夹杂着分化和轮动走势，直到做多热情给消耗完。

站在当前节点来看，接下来还会继续有反包行情，但个股以及板块会出现大波动，大肉与大面共存，交易难度变大了，这时在操作上就得快进快出了，同时关注是否有新的主线能站出来。

2.培育钻石

今天，培育钻石板块大幅拉升，沃尔德涨超11%，中兵红箭涨超9%。消息上：昨晚中兵红箭披露中报预告，2022年半年度归母净利预计同比增长103.41%-118.71%，公司超硬材料行业景气度持续高企，工业用金刚石及培育钻石整体仍处于产销两旺阶段。

关于培育钻石板块的逻辑，我在之前讲过：

随着俄乌冲突持续升温，美国对俄罗斯开启了一系列制裁措施，其中包含对俄罗斯钻石巨头埃罗莎公司的制裁措施。由于来自俄罗斯的钻石原料进口受阻，同时很多业者在美国可能追责压力下也开始排斥产自俄罗斯的天然钻石，许多加工厂不得不减少排班等措施来降低人工成本。

如果这样的现象持续，那么当地许多加工厂将面临倒闭，进而冲击天然钻石供给。毕竟印度作为全球最大的钻石抛光中心，全球有近90%的钻石在这里加工。但短期全球天然钻石的供应缺口将难以填补，因为扩大开采钻石需要在设备、矿场、环保等方面的大量投资，这是在短时间内难以达成的。

因此，如果俄乌冲突持续，导致供应缺口持续，天然钻石价格将会持续上涨。而在天然钻石的上涨及稀缺背景下，可能会加速采用培育钻石等替代品，将带动培育钻石需求快速增长。

据预测，2022-2025年全球培育钻石原石需求从143亿元增至313亿元，复合增速35%，其中中国产培育钻石原石2022-2025年需求满足比例从68%提升至85%，行业整体供不应求。目前，培育钻石仍处于渗透率提升的阶段，上游厂商生产供不应求，充分享受行业增长红利。

但培育钻石今天已经高潮过了，后面需要注意分化风险，接下来做高抛低吸会舒服些。

3.值得注意的

（1）中报业绩

今天，半年报预增概念走强，盛新锂能、嘉友国际涨停，中兵红箭、天华超净、新安股份涨超9%。消息上：近日，多家上市公司披露其中报业绩，整体来看业绩普遍向好，已发布公告的70多家公司中基本实现净利润为正数，且超60家公司业绩实现正增长。

后面一段时间市场针对业绩进行交易依然是大概率事件，有时间的可以每天晚上看看业绩预告，用净利润断层的模式来交易，应该能找到点机会。

关于这个方向，我在周三《注意，市场有重要转折点！》、周四《大涨，消费能否接棒赛道板块成为新主线？》等文中也讲过：这两天中报业绩预告超预期的个股也有明显的正反馈：昨天盘前披露中报业绩超预期的川金诺、今天盘前披露中报业绩超预期的雪天盐业，均表现强势。从下周开始，中报业绩预告会越来越多，所以中报业绩线需要重视起来了。

（2）眼科医疗

最近，眼科医疗板块频频异动，直接驱动是：近日，国家卫健委医政医管局研究起草了角膜塑形镜技术临床应用管理规范并征求业内意见。新征求意见稿取消了验配角膜塑形镜基本条件中“二级(含二级)以上的医疗机构”的要求。

此前，市场关于角塑验配资质的争议不断，对相关概念股形成一定的压制。如果本次意见落地，将消除视光中心验配OK镜的限制政策，相当于消费窗口放开，更多地方能够配到角膜塑形镜。目前二级及以上医院占我国总体医院的38%，这一条件放开，利于角膜塑形镜渗透率的提升。

短期来看，眼科医疗作为偏刚性需求的消费性医疗，需求具有自发性，在疫情干扰下会有递延但不会消失。随着防疫手段宽松，行业需求有望迎来回暖。此外，随着暑假到来，叠加高考后的“摘镜潮”，眼科将迎来高峰。

从中长期看，国内眼科医疗服务市场快速发展，且后续发展空间足。2015-2019年，市场规模从507亿元增至1037亿元，年复合增速近20%，预计2022年将突破1500亿元，未来5-10年仍有望保持10%以上的高增长。

再者于近期市场关于医疗服务集采的担忧，主要是针对牙科方面，而眼科医疗壁垒和行业集中度均高于牙科，应对集采扰动的能力更强。虽然眼科之前有过小范围的人工晶状体集采，不过人工晶状体本身国产率较低，集采反而有助于国产替代；而且眼科药物等主要是受医保谈判影响，从兴齐眼药的实际情况来看，药品进医保有助于快速放量，实现以量补价。

展望后续，眼科医疗方面的集采和医保谈判预计会深入，对行业有一定扰动，但影响有限，值得留意！