1.  跳水

今天，冲高回落：

下午三大指数跳水翻绿，创业板指领跌；近7成股下跌，炸板率高达63%；军工飙涨近5%，高居全部行业之首，半导体、华为欧拉等板块涨幅居前，而一体化压铸、HJT电池、猪肉等板块跌幅居前...不过今天无论是军工还是半导体的走高都和反制有一定关系，消息刺激因素比较大，新能源、机器人等作为近期主线板块，明天大概率会有回流。

整体来看，今天市场情绪相较于昨天，有所回暖。毕竟昨天的大跌已经大幅释放了风险。现在除外围影响因素外，国内货币政策、疫情、美联储加息短期靴子基本已经落地，并没有太大的宏观压制。所以，今天的市场反弹也在预期之中。

另外，今天下午的跳水意味着，市场短期风险还仍未完全释放，明天还有下探风险。

不过今天这样的走势也验证了我在昨天《跌懵了？明天这样应对！》一文中的观点：接下来要是没什么实质性动作发生，明天市场大概率会出现反弹。而且今天指数跌这么多，反而还有45只涨停股，说明市场并没有想象中那么恐惧。

还有，再跟大家分享一个看主线板块诞生的技巧。一般来说，一个板块走成主线，都要经历三个步骤：①崭露头角，当市场出现调整或下跌时，板块抗跌、不跌，甚至是上涨；②引领反弹，当指数企稳或反弹时，板块主动带领反弹；③有持续赚钱效应，板块持续有正反馈。

比如新能源汽车板块在成为主线板块过程中，并非突然暴涨出现的，而是循序渐进，逐渐成为主线板块。接下来也可以使用这个方向去验证下一个阶段的主线板块！

2.半导体

今天半导体板块在盘中强势拉升，大港股份2连板，北方华创、雅克科技、长光华芯等纷纷跟随拉升。消息上：近日美国会通过《芯片和科学法案》，该法案对美本土芯片产业提供巨额补贴，其中部分条款限制有关企业在华正常经贸与投资活动。

另外，近日美国两家芯片设备公司也证实，美国对中国芯片的打压已从10纳米扩展到14纳米，且新规影响范围可能不限于中芯国际，还包括其他在中国投资运营的芯片制造企业。

而且这次佩洛西窜访台湾还有一个主要目的：把那些与芯片有关的国家产业串联起来，对中国的芯片产业实现战略围剿。毕竟芯片产业涉及到方方面面，单靠美国，想要完全封锁是做不到的，所以他们需要有人配合。台湾作为芯片制造业的基地，确实是佩洛西或者美国需要拉拢的一个环节。

当前，全球半导体设备主要由美国和日本公司占据，美国占全球设备的70%（含光刻机），日本占25%。而我国多数设备国产化率不足20%，但经过多年努力，我国在半导体设备领域也算取得从零到一的突破。

目前国产厂商已在刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP设备、清洗设备等领域实现28nm及以上制程方面相继取得突破，未来有望持续受益于国内晶圆厂扩产所带来的需求增加以及设备国产化进程。

不过据IC Insights数据，2021年我国半导体企业芯片产值达123亿美元，国内1865亿美元芯片消费市场中占比6.6%，供需缺口超15倍，缺口巨大。加上三季度是半导体传统旺季，相关半导体设备、芯片材料都有一定的机会。

总的来说，半导体产业链在下半年会有机会。但目前来看，今天半导体的走高，消息刺激因素比较大，短期内想要持续走强还是个未知数。

3.值得注意的

（1）中报业绩

从最近古井贡酒、贵州茅台等公司披露业绩超预期。其中茅台上半年实现净利润297.94亿元，同比增长20.85%，今年这个环境增长20%，的确很牛逼，同时也被海外最大中国股票基金-安联神州A股基金大手笔买入。

另外，有涨价预期的光伏EVA、石英板块再次逆市上涨，表明业绩线再度受到资金关注。

8月底是中报业绩披露截止日期，所有个股都要在8月底之前披露中报正式财报。随着时间节点临近，那些中报业绩高增的景气赛道、核心个股，以及有涨价支撑的板块有望再次受到资金的青睐，可以留意一下。

（2）汽车智能化

昨天《跌懵了？明天这样应对！》一文中提醒大家关注的汽车智能化，今天表现还不错，联合光电、光库科技、天和防务涨超10%等股涨停。

当前汽车正在加速进入智能化时代，智能化或许将接力电动化，成为下一阶段汽车投资的重点。随着国内自动驾驶级别的提升，尤其是重心从L2向L3过渡，汽车智能化的需求将会迎来放量，汽车智能产业将逐渐从之前的概念期步入业绩兑现期。

总的来说，作为汽车革命的下半场，汽车智能化将是汽车领域确定性较强的赛道。

（3）户外储能

最近，户用储能概念默默走高，核心驱动：最近我国户用级储能设备出口量大增，储能电池企业产品供不应求。

今年以来，欧洲多国能源价格和电力价格持续走高，一些欧美消费者选择自建光伏和储能系统。低廉的光储成本能让欧美消费者在3-5年之内收回投资成本。于是，户用储能设备需求开始在欧美爆发。

为保障市场供应，我国储能产业链快速响应，生产企业满负荷运转。据业内人士消息，自去年上半年以来，储能电池出口量开始不断攀升，其中户用级储能电池的市场情况最好，今年上半年，订单更是爆发式增长，产品供不应求。

那，户用储能产业链的投资机会又在哪？据预测，2021年全球新增户储装机4.4GWh，同比增长56%；预计2022年全球户储装机达15GWh，出货达24GWh，同比增长250%。当前渗户用储能透率不足5%，未来随着成本下降，渗透率还有10倍提升空间。