1.  低开高走

​

上周五美股下跌，早盘指数震荡为主，赛道股的回落导致指数端弱于情绪端；不过信创、数字经济、医药等板块延续强势，短线赚钱效应强，随后三大指数全部翻红，超8成股上涨。

板块方面，市场继续挖掘低位题材,比如教育、医药，但医药方向今天开始分化了，注意节奏；同时设备端开始发酵，教育、科研设备走强，主要和2000亿的设备更新再贷款有关。上周五?《重磅政策落地，这一领域将涌现千亿级需求！》一文中讲过：无论是医疗、信创其实都涉及到设备更新改造，教育板块也是，接下来可以关注相关领域设备更新改造补涨。

另外，上周三?《重回3000点，怎么看？市场主线在这！》也提醒过：私募魔女李蓓看好中国制造业，认为过去十年制造业都在去杠杆，未来十年将会是制造业的加杠杆周期。因此，接下来也可以多留意制造业概念股。

总的来说，当前事件驱动机会很多，可以多尝试。不过今天短线情绪与指数背离更加明显了，明后天可能会有分化出现，注意好操作节奏。

2.工业母机

今天工业母机板块强势走高，在制造业中，机床是生产一切工业品的基础设备，因此被称为“工业母机”，它代表了工业发展水平，关系着国家的战略地位。

但目前，我国机床产业大而不强，高端数控系统主要被发那科、西门子垄断，比如机床核心零部件数控系统、高端机床五轴联动数控机床严重依赖进口，影响机床厂利润。所以这次提出“新型工业化”的建设，表明了我国实现高端数控国产替代的紧迫性。

机床行业具有周期特性，机床的一般产品寿命约10年，因此行业大约每7-10年为一个商业周期。按照10年更换周期计算，2021年为一轮机床更新换代需求高点，并且后续几年有望维持较强的更换需求。中商产业研究院预测，2025年我国数控机床市场规模将达4056亿元。

同时，参考其他发达国家，日本超90%、美国超80%、德国超75%的数控化率遥遥领先中国。在政策支持、中证机床ETF获批支持下，我国机床产业链有望加速成熟。

3.值得注意的

（1）国防安全

今天国防安全概念股表现较为强势，航天彩虹、盛路通信等纷纷涨停，驱动上：高层提出要健全国家安全体系，其中在国防方面提到“打造强大战略威慑力量体系”。

国防安全作为各行业安全发展的基础，重要性不言而喻。目前我国军工集团资产证券化率比以往有了大幅提升，从2010年的21.89%到2021年的47.59%。但国外军工企业资产证券化率为70%到80%，国内的军工资产证券化仍然属于较低水平，还有较大增长空间。另外，今年是国企改革“收官之年”，随着军工企业改革在提速，也会激活军工企业活力。

（2）智能制造

今天，智能制造产业链领涨两市，仪器仪表、工业软件等分支方向掀起涨停潮，禾信仪器、天瑞仪器、莱伯泰科等股涨停。驱动上：人民银行设立设备更新改造专项再贷款，额度2000亿元以上，贴息贷款将进一步推动科研投入的增长。

1）测试仪器仪表

测试仪器仪表属于高度专业化行业，其中，示波器、信号发生器、电源及电子负载等电子测量工具的标准化较高，被认为是“电子工程师之眼”。据预测，2025 年全球电子测量仪器行业市场规模将达到 172.4 亿美元。

2）工业软件

工业软件是对工业技术和知识的程序化封装、复用，是工业化的顶级产品。发展工业软件关乎工业经济命脉，工业软件是搭上第四次工业革命快车的关键，是实现智能制造的重要手段。以EDA和CAD为例，百亿美元规模的EDA行业，支撑着数十万亿美元规模的数字经济；同样，CAD行业支撑着庞大的下游制造业。

近三年，中国工业软件市场规模稳步壮大，全国工业软件产品收入由2019年1720亿元增长到2021年2414亿元。今年 1-7 月份，我国工业软件产品收入为 1219 亿元。

（3）数字经济

今天，数字经济产业链继续强势活跃，竞业达9天7板，国脉科技6连板、万方发展5连板、南天信息、英飞拓4连板，科创信息4连板。

从上周一至今，这波信创产业、数字货币、数据安全等方向走势尤为喜人，我们也算吃到一口美味的肉,南天信息收益近50%。周一?《3000点已破，市场何去何从?这个板块可能会是过渡行情》一文中讲过：数字经济最近会随着会议发酵，有可能会成为当下的过渡性行情；

   整体来看，市场依旧强势。