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大涨后第一次调整,但这个板块却再次迎来腾飞
作者:股掌柜证券咨询 2022-11-08

1.  震荡

 

今天,市场全天震荡调整,尾盘有反弹,但力度不够,最后三大指数均小幅下跌。同时市场情绪也有所回调,涨停55跌停1。不过市场板块轮动太快之后一般都会有一次风险释放,所以今天的回落基本就因为如此,问题不大。

 

板块上,今天信创、数字货币等主线方向再度活跃,早上数字货币一度带动信创回流,只是上午因为跟风不足加上竞业达跳水导致整体回落;但市场对信创二波的预期还是太过强烈,下午又再次发动而医药和锂矿偏趋势,注意反复活跃情况况下的低吸机会

 

另外,昨天大跌的风电又起来了,因为今天开了一个电话会议,辟谣了30+30这个事。不得不说,最近市场传言对市场影响是真大。

 

还有,值得一提的是,今年多次看准拐点的私募大佬李蓓昨天又发表新观点:重申当前A股为牛市的新开端,核心逻辑就是全球比差的逻辑之下,中国凭借制造业的高竞争力(以及背后的能源优势)实现了产业升级,因此也可以处于相对平稳宽松的流动性水平,这是长牛的基础。而风险偏好的第一步,就是大盘指数大致可以回到9月初水平(3180点),后面再向上需要等待企业盈利拐点+美国利率的见顶回落

 

总之,接下来还是继续看多,但得注意好节奏。

 

2.数字货币

 

今天,数字货币强势走高,创识科技、海联金汇、格尔软件等股涨停。驱动上:近日,深圳举办深港消费金融高质量发展示范工程,并启动“数字人民币深港消费先行示范技术测试”,引领全国数字人民币创新试点

 

通过数字人民币进行跨境结算,能够有效降低支付成本,提高便捷性、安全性,进而提升国际往来支付结算效率。今年一季度人民币跨境支付金额达到22.35万亿元,数字货币有望受益于跨境支付万亿市场的发展

 

据统计,截至2022年8月,我国支持数字人民币的商户门店数量超过560万个,累计交易笔数3.6亿笔、金额超千亿。

 

随着数字人民币系统不断成熟,有望成为跨境支付的重要交易方式。而数字人民币规模化落地涉及发行、流通、应用等环节,因此,银行IT、安全认证、终端支付及数字货币应用等领域的投资机会

 

3.值得注意的

 

(1)信创

 

今天,信创板块终于有一个像样反弹了,表明资金还是比较认可这条逻辑线。毕竟现在市场上持续性热点不多,而信创可以说是市场上为数不多的独苗。不过行情走到现在,接下来要以超短线的心态去应对了

 

(2)光伏

 

今天光伏概念股在盘中震荡走低,固德威一度大跌超11%,阳光电源、锦浪科技、欧晶科技、昱能科技、宝馨科技等纷纷下跌。板块走成这样,只因一则传闻:昨晚固德威一场交流会中,专家表示进入第四季度之后,逆变器订单量比预期少,基本上海外需求有一定缩减,没有之前预期这么好

 

逆变器在今年涨幅比较大,就是因为一直有着较好的预期。而且从三季来看,光伏逆变器行业的业绩也很好。而现在说四季度环比三季度下降,资金自然就直接开砸了!不过四季度订单少是因为圣诞节影响欧洲安装,以往四季度光储都是这样,到了一季度就会起来。此外,四季度环比三季度排产肯定是增加的,最后还是要看公司的数据,专家说得也不一定对。

 

因此,我还是看好逆变器环节,不过最近涨幅的确比较多,等调整下来之后,还是机会

 

(3)养鸡

 

据媒体报道,日本最大的鸡蛋产地一家养鸡场检测出了高致病性禽流感病毒。当地已开始对事发养鸡场饲养的大约104万只蛋鸡进行扑杀处理。同时,高致病性禽流感疫情也开始在欧美爆发。

 

高致病性禽流感(HPAI)是由正粘病毒科流感病毒属A型流感病毒引起的、以禽类为主的烈性传染病,因在禽类中传播快、危害大、病死率高,被世界动物卫生组织列为A类动物疫病, 我国也将其列为一类动物疫病。

 

2021年至2022年已影响欧洲37个国家。美国也在2022年开始也出现高致病性疫情的爆发,目前已有43个州出现家禽感染。

 

通过祖代场调研了解,10月份国内海外引种再度降0。而且,随着冬季来临,高致病性禽流感疫情存在进一步蔓延的风险,从而持续制约引种的进行。因此,预计11-12 月海外引种大概率会继续保持低位

 

同时,后备祖代种鸡存栏已经自7月以来显著下行,产能去化的通道已经开启。如果引种持续低于预期,按照周期传导节奏来推算,明年春节后父母代鸡苗环节将迎来量跌价升,进而在明年底进入新一轮周期的上行阶段

 

所以,在当前节点,长周期供给侧的逻辑隐约可见,值得留意。

盈亚证券咨询免责声明:本文信息仅供参考,不构成具体投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

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