1.  跳水

今天，太刺激了：昨晚美国CPI超预期下降，美股大幅度反弹；今天下午，20条正式发布，市场预期落地又把市场拉了一把。在这双重预期下，指数迎来高开，可能是海外市场和A50期指的走势把预期打得太满了，高开之后资金纷纷选择兑现，涨停60跌停7，跌停板里有不少热门股，妥妥的资金出货行为。

热点题材板块方面，Web3.0最为强势；医药因为二十条措施的消息刺激同样延续强势，但下午资金纷纷暴力出逃；信创在分化中也逐渐有所回暖，荣联科技回封，竞业达上午盘前上板，中国软件形态上也像是踩出第二只脚，信创还是老问题，节奏上不好把握，其他像是禽流感、地产等暂时先当支线看待。

整体来说，虽然指数高开回落，但是盘中承接还是有的，就看能否把握住自己的交易节奏。

2.房地产

今天，房地产板块下午强势拉升，中天服务、阳光城、新城控股等纷纷涨停。驱动上：龙湖集团即将又获得200亿低息融资。基本可以说是在保龙湖了，接下来肯定还有一批开发商能上名单。这对于地产和金融都是超级利好，所以像万科这种大白马也能涨停...

另外，近期政策对于地产的支持开始出现从“保交楼”扩展到拓宽民营房企主体的融资渠道（第二支箭），预计规模2500亿元，后续可视情况进一步扩容。

“三支箭”其实是为了支持民营企业拓展融资，人民银行会通过有关部门，从信贷、债券、股权三个融资渠道采取的政策组合：第一支箭为民营企业提供信贷资金支持；第二支箭为民营企业债券融资支持工具；第三支箭为民营企业股权融资支持工具。

从落地生效速度之快，可以看出政策端对于民营房企融资的支持信号还是很明显的。2023年一季度是房企债务到期高峰期。这一系列举措对于缓解民营企业流动性危机，提振市场对民营房企的信心和预期。而行业基本面如果能筑底成功，也会间接利好混合所有 房企和央国企销售回暖。

3.值得注意的

（1）稀缺资源

最近稀缺资源表现十分亮眼，驱动上：美国十月通胀加速下行。美国公布了 10月通胀数据，美国10月CPI同比增长7.7%,预期8%,前值8.2%。10月CPI环比增长 0.4%,预期0.6%,前值0.4%。

我在周一?《龙头股7天6板，这一领域全球投资规模高达1600亿！》一文中也讲过：低迷数据制约了美联储加息空间，同时推动大宗商品集体反弹；另外海内外铜现货供需趋紧张，社会库存处于历史低位， 市场需求修复预期升温给予铜价反弹动力。

这两个关键因素也将是金属价格走出底部乃至反转的催化剂。

一般来说，有色金属主要有金融属性和工业属性，按金融属性与工业属性的强弱，有色金属可分为三类：①贵金属：典型品种是黄金和白银。②大类工业金属：典型品种是铜、铝、铅、锌。③稀有小金属：典型品种是稀土、钛、锆、钴、锂等。站在当前节点来看，受益于国内经济维稳期许，商品价格3季度阶段性触底后有所企稳，预计基本金属板块4季度盈利环比也将有所改善。

（2）web3.0

今天web3.0同样延续强势，二六三、天下秀涨停。驱动逻辑依旧是周一《龙头股7天6板，这一领域全球投资规模高达1600亿！》、周四《大盘继续缩量震荡，有个被忽视的利好》等文中讲的：

目前关于Web3.0的定义均指向同一方向：用户拥有和控制。在过去一年，以去中心化为核心的Web3.0概念走入大众视野，Web3.0底层设施已经较为完善。但值得注意的是，尽管NFT、GameFi等领域不断有明星项目出圈，但商业模式仍处于早期阶段，所以目前web3.0还是题材炒作阶段，大家一定要注意好操作节奏。

（3）医药

今天医药板块一度集体爆发，细胞治疗（CXO表现最优）、新冠药等分支方向表现不错，不过尾盘却出现大跳水，头众生药业上演“天地板”超50亿资金被套、康希诺全天振幅超30%，截至收盘跌超15%、君实生物、翰宇药业等热门人气股军出现回落。

其实新冠药这本行情本身就是基于优化疫情防控措施的预期炒作，存在着典型的短线题材的博弈痕迹。但本轮新冠药在众生药业的带动下，新冠药方向在经历了连续逼空式上涨后，短线存回调修复之需求，资金自然会选择获利兑现。

但需要注意的是，由于医药方向资金介入呈现较深，后续还是会出现反复行情。只是在高位获利盘集中出逃的背景下，短线反抽时一定要考虑清楚了再上车。