1.开门红

今天，喜迎2023开门红。指数探底回升；超9成股上涨，涨停116跌停3，中位数涨幅为2%，多头活跃。有个利好：离岸人民币大涨近400点，汇率向来是股市的重要指标，汇率上升会吸引外资流入，从而推高股市。

板块方面,今天大消费迎来兑现，中兴商业低开不及预期，导致消费方向出现一定恐慌性抛盘，不过尾盘有所回流。而随着大消费分歧，资金流向数字经济，节前最后两天数字经济开始活跃，今天出现明显高潮，甚至连中国联通都出现涨停。

接下来要是消费能表现出足够韧性，这周大概率就是以数字经济和消费为主进行轮动。

其他板块像医药（被蒙脱石散给拉起来）以及部分赛道板块（光伏、储能、风电、电力，其中海风去年炒的是订单，今年要兑现业绩，留意下）暂时以日内反弹看待。而券商早盘一度大跌主要是因为华泰证券配股闹的。上市多年分红回购没多少，但圈钱却很积极。不过据说华泰修改方案或者撤回的可能性还挺大的，要是真的按现在这个方案配股，配之前还得跌一波。

总的来说，今天市场是政策方向占了主导，接下来继续围绕政策面这去看。另外，1月中下旬财报季又要来了，A股马上要开始密集披露年报预告，注意下。

2.数字经济

今天，数字经济方向再度集体走强，数据确权、数据安全等方向再度领涨，安妮股份4连板，佳华科技、人民网、深桑达A等股纷纷涨停。

当前数据安全行业逻辑已迎来变化，数据资产正由原有的个人、企业资源，升级为国家战略资源和核心资产，在国民经济中的重要程度不言而喻。国家也多次出台政策加大对数据安全监管，带动数据安全行业规模迅速扩张。据国家工信安全中心数据，2025年我国数据要素行业将突破1749亿元，进入高速发展阶段。

2022年是数据经济元年，冬奥会期间炒数字货币，3月炒东数西算，10月炒信创，12月炒数据确权。而目前，整个数字经济方向的热度也依旧非常高。像今天爆发的数据确权龙头人民网，在上周经过调整后，今天又再次拉出了涨停；安妮股份今天更是直接一字板；政务数据这块的中科江南同样20cm涨停....

整个数字经济产业链，从软件到硬件到Web3.0，到各种题材都纷纷大涨。

我在上周四?《尾盘突发跳水，注意这个信号！》、上周五?《2022年收官！注意这个被忽视的大消费分支！》等文中也提醒大家关注也提醒大家关注这个方向。

不过由于数字经济今天出现高潮，接下来还是要注意分化风险，有仓位的朋友可以逢高减仓，等到分歧时回来再接回来。

3.值得注意的

（1）半导体

今天半导体产业链同样表现强势，消息上：台积电在先进制程台湾扩产与投资研发、美日海外扩产、 成熟制程升级等三大动力驱动下，今年资本支出有望逼近400亿美元，再创新高。

晶圆代工厂的资本支出增长，会带动对半导体设备需求。12月国内晶圆产线招标规模稳步扩张，积塔、华虹招标量居前，量测、刻蚀、PVD招标需求较大。去年下半年半导体行业利空相继落地，整个板块经历了大调整，估值处在历史底部。2023年预计以中芯国际为代表的头部晶圆厂有望启动新一轮招标，将支撑半导体设备新一轮行情。

另外，在芯片制程技术进入“后摩尔时代”，Chiplet被认为是一种可以延缓摩尔定律失效、放缓工艺进程时间、支撑半导体产业继续发展的有效方案。据Omdia数据预测，Chiplet市场规模到2024年将达到58亿美元，2035年则将超过570亿美元，年复合增长率为44.2%，是一条值得期待的高增速赛道。

(2)大消费

今天大消费板块出现强分化，酒店旅游领跌。不过酒店旅游在节前连续上涨透支了部分出行链预期，因此在节后遭遇获利兑现的卖压也在情理中。

目前大消费还未出现全面退潮信号，上周五西安饮食倒后，人人乐涨停板创新高充当起新龙头带动整个板块的启动。今天人人乐继续冲高涨停，表明消费里面仍有轮动机会，但之前涨高的票会有所回调，接下来可以考虑逐步减仓。

另外，医美突遭利空，中华医学会分会发布《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》：其中提到新冠康复后，机体可能存在高敏感状态，需要等4周才建议做全麻手术、填充注射等相关治疗。受消息影响，A股医美龙头们应声下挫，金发拉比炸板，昊海生科、华熙生物、朗姿股份、爱美客均跌超5%。这则消息的确会影响医美行业的业绩复苏预期，暂时先观望。