1.指数继续走高

今天，指数继续反弹，沪指已经来到3180附近，这个位置是有压力的，调整概率比较大。如果短线回调的话，可能会回到3080附近，调整幅度有限。但由于目前机构资金态度积极，调整之后，沪指可能会回到3300点附近。

市场情绪方面，今天市场情绪还是低迷，但比想象中要好—些，中远海科冲高给出减亏机会，强势股也没有继续跌停，消费小票略有反弹，但周五的唯一高度却没能晋级，可见短线资金还是信心不足。而且现在离春节越来越近了，情绪想要大暴起概率不高。

板块方面，POE继续领涨，分化强度不算太大，关注鼎际得为主。分化最大的是电站方向,但站在当前节点看，硅料硅片价格还是会继续下行，电力商业化进程还在持续，未来电站盈利可期，尤其是虚拟电厂这块。

同时，资金也开始关注科创板了。科创类的公司跟其他公司相比，增速优势明显，今年科创可能会出现资金集体配置行情。从ETF流入角度看，买科创的资金也不少，后面重点留意这个方向。

另外，有色今天领涨是因为受到美元指数回落影响，叠加经济复苏预期。不过黄金等有色板块由于自身的周期性以及板块容量相对较小，与指数联动性相对较低，暂时先定义为反抽行情。而教育板块今天异动主要和新东方在线的强势有关，核心不在教育而在带货。酿酒板块继续走高，这种板块的崛起是个好事，等于“大车拉小车”，会推动市场慢慢往上走。

总的来说，今天热点走得比较散乱，轮动速度比较快。最近行情整体呈现出一个特点：没有特别强的板块，基本都是活跃板块在强势震荡。在此背景下，低吸胜率远高于追高，所以最近可以留意那些基本面逻辑硬而且还在走趋势的板块，等它们调整到位就可以小仓位上车。

2.光伏

今天新能源赛道继续走高，其中光伏领域的POE胶膜方向再度领涨，茂化实华2连板，沈阳化工、福莱恩特等纷纷跟涨。驱动逻辑依旧是上周讲的：硅料价格高位下来跌幅已达42%，上游硅料降价驱动的产业链需求释放，对EVA、POE、光伏胶膜等辅材环节和储能、光伏电站EPC等分支形成直接利好。

不过，要是硅料以及硅片价格继续下跌，后面就需要关注了：硅料成本为5万元/吨，如果硅料价格能维持在10-12万元/吨，就能保障自身盈利和让出部分利润给下游产业链；但要是继续暴跌，会导致需求进入观望阶段，这时也将对整个产业链形成利空影响。

另外，除了要关注硅料的降价逻辑外，还可以关注HJT、Topcon、钙钛矿等新技术。

3.值得注意的

（1）辉瑞谈判

今天尾盘，新冠药概念股异动，广生堂、众生药业尾盘拉升。消息上：一年一度的医保谈判在1月8日结束了，这次医保谈判的重头戏是辉瑞，谈了四个多小时，但最终还是因为辉瑞新冠药Paxlovid因为“报价高”，谈判失败。

根据今年最新医保谈判规则，如果企业的报价落入医保局设定底价的115%之内，医保谈判专家会向企业明说，引导企业进一步降到低价范围内，这样可以省去双方互猜焦灼过程。比如医保底价为100元，企业报出115元，医保谈判专家就会引导企业降价到100以内。

但，虽然“灵魂砍价”已经在改进，可辉瑞依旧不接招。目前辉瑞在国内没有竞品，辉瑞特效药一度炒到上万，一盒难求！在此背景下下，外资敢随意定高价，医保3折砍价的确很难，不过国家已经尽力了。

辉瑞药现在1890元，如果按人口比率的4%储备，按14.1亿人计算，就是5600万盒，大约要耗费1066亿人民币。这可不是一笔小钱，进医保的确是一个巨大的负担！

这次辉瑞谈判失败，对其相关概念股偏利空；但对国产阿兹夫定概念股偏利好，春节后有多款国产特效药要上市，将对辉瑞形成围攻之势，降价是迟早的事。不过由于新冠特效药板块的退潮已经是榜上钉钉的事了，在上方累积大量套牢卖压背景下，想要再形成趋势行情的难度极大，暂时先观望吧。

（2）景点旅游

今天景点旅游板块走高，驱动逻辑依旧是之前讲的：国家移民管理局宣布，自2023年1月8日起，有序恢复受理审批中国公民因出国旅游申请普通护照，恢复办理内地居民旅游、商务赴港签注。

出入境政策迎来优化调整后，从各大出行平台的数据来看，出行限制的放开对旅行市场的刺激立竿见影。而且今天首批中国游客飞抵曼谷，泰国副总理亲自接机！

在消息的反复刺激下，景点旅游、机场航运等方向今天也出现异动，但对于这个方向，我依旧坚持《注意！新主线浮出水面》一文中的观点：目前大消费还未出现全面退潮信号，但之前涨高的票会有所回调，接下来可以考虑逐步减仓。

（3）农业种植

这个行业有新利好：从最新的产业调研信息来看，转基因产业链将有18个性状品种即将公示，大概率在春节前。如果审定结果顺利公布，则意味着产业将正式进入商业化时代，板块驱动也将从政策驱动转变为以基本面驱动。