​1.五大利空来袭

今天，指数低开低走收跌，超6成股下跌，情绪低迷，北向资金再度流出。

板块方面，数字经济开盘直接分化，安妮股份低开不及预期跌停后又拉起来，中国软件冲高回落，对短线情绪造成较大的负面反馈。不过数字要素、信创等方向依旧表现不错，值得继续挖掘。

人工智能继续走强，ChatGPT领涨，但内部分化也比较大，比较正宗或者真正受益于人工智能发展的个股认可度比较高，沾边炒作筹码博弈的偏弱，接下来科大讯飞这个中军能否稳住就变得关键了。

今天市场走成这样，主要受五大利空的压制：

①半夏投资李蓓在今年1月减仓了，权益类资产净仓位从87.80%下降到43.20%。②美元指数走强，人民币汇率大跌，导致北向资金持续流出。

③周末流出今年A股不要有“6000点不是梦，1万点刚起步”的想法，更多是横盘震荡状态，区间在3000点-3300点。若照此推断，1月30日就是A股的全年高点，导致内资砸盘。

④网传人保财险对全体员工下发“禁酒令”，工作日不得饮酒，白酒股大跌。⑤气球外部摩擦事件。

那，A股接下来是不是就要调整了？从消息扰动和指数（已连续调整3天）来看市场的确在调整。但我还是看好指数的（比如中证1000依旧处于上升通道），只是短期内指数的确不会很好。但要是最先调整的板块见底，那这轮调整大概率也将告一段落，所以接下来关注好前期最先调整的医药板块能否见底。

2.充电桩

今天充电桩、换电等板块表现强势，金智科技、积成电子、英可瑞涨停。消息上：上周五八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，目标提出试点领域新增及更新公共领域车辆中新能源汽车比例达到80%；新增公桩与公共新能源车推广数量比例力争达到1:1。

这样一来，将有力拉动国内充电桩尤其是大功率直流充电桩的需求。从文件中给出的三类试点区域来看，10万辆的地区11个，6万辆的地区11个，2万辆的地区14个。则2023-2025年，共需要新增新能源公共车11*10+6*11+2*14=204万辆。

目前公共直流桩单价6万元/台，交流桩单价0.6万元/台，加权平均价格（6+0.6）/=3.3万元/台。要达到新增1:1车装比目标，则国内公共领域充电桩的空间保守估计为204万辆*3.3万元=670亿元。

这也意味着未来3年国内公共充电桩的复合增速预期将由此前的20%—40%提高到超50%，因此，特锐德、可立克、奥特迅等股均值得留意。

3.值得注意的

（1）数据要素

今天下午数据要素概念股发酵，铜牛信息涨停，博瑞数据、首都在线、直真科技等纷纷走强。消息上：北京印发《2023年市政府工作报告重点任务清单》表示，将加快建设全球数字经济标杆城市。

随着国家及地方政策不断出台，数据要素市场迎来发展良机。据统计，全球每年产生的数据将从2018年的33ZB增长到2025年的175ZB,相当于每天产生491EB数据。据预测，2025年全球部署650万5G基站，全球物联网宙妾设备的总安装量预计达到754.4亿，大约是2015年的5倍，妥妥的高增速赛道,继续关注。

（2）ChatGPT

今天ChatGPT概念股再度猛涨，龙头股持续新高，汉王科技6连板，海天瑞生7天股价翻倍。消息上：据瑞银集团2月3日的一份报告显示，在ChatGPT推出仅两个月后，它在2023年1月末的月活用户已经突破了1亿，成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序。

如今，ChatGPT已经正式踏上商业变现之路。而随着ChatGPT被市场和资金认可，ChatGPT有望就此拉开AI 产业浪潮序幕。

对应到二级市场上，市场并没有这波放过炒作机会，相关概念股也因此获得资金的攻击。ChatGPT也成了一个从受消息驱动的变成不受指数涨跌影响的趋势炒作板块。

对于这样题材概念，我们也需要转变操作节奏。对此，我在上周五?《产业事件密集，这个板块有资金抢筹！》一文中也讲过：要是前面没跟上这个方向、但接下来想要上车的朋友可以留意前排股的接力机会或者低吸那些走势已经调整到位的辨识度高的股。

相反，我们在前面已经上车的朋友，由于减掉了部分仓位，剩下的仓位可以用来博取更大的收益。

（3）华为超融

合今天，华为概念表现强势，鸿蒙、华为欧拉等分支方向涨幅居前，消息上：上周五华为官宣：将于2月8日举行“超融合+”战略暨新品发布会，将发布鲲鹏超融合等软件及配套工具系列新品。

超融合架构可以在一套设备中集合计算、网络、存储和服务器虚拟化等资源和技术，具备稳定可靠、性能优异、安全有效、智能便捷的特点，而且能节约数据中心占地空间和能耗，逐渐成为企业部署数据中心的重要选择。

从华为官方释出的海报来看，其“超融合 +”的应用场景遍及数字化教育、智能工厂、智慧交通等。这样一来，华为鲲鹏服务器、华为欧拉操作系统相关合作的软硬件公司将直接受益。