1.行情变幻莫测

今天，成也萧何败也萧何！今天沪指在大金融、中字头等中特估板块拖累下，跌超1%；创业板指数则在新能源赛道股强劲反攻带动下，一度涨超1%。

板块方面，经历连日强势上攻后，中特估板块集体休整，大金融、中字头、石油等蓝筹板块跌幅居前。而AI虽然一度获得资金回流，但内部个股分化依旧明显，板块也呈现冲高回落走势。

一般来说，中字头开始调整后会出现两种情况；①中字头小调整后再次上攻，资金以确认到底是短期调整，还是中期承压；②中字头的资金流出，重新流入其它行业，AI又是首选。

目前来看，还看不出是第一种情况还是第二种情况，短期市场可能会形成拉锯战。

另外，就在AI修复后和特估一起普杀时，汽车赛道出来过渡了，其中汽车产业链更是全面爆发，充电桩、汽车整车、零部件等细分板块均涨幅居前。但站在当前节点来看，新能源更多跌多反弹。

整体来看，今天整个市场氛围抢筹挺狠的，竞价拿货的人很多，明天可能会一个冲高回落，给今天抄底和抢尾的人一个兑现机会。同时周四还有机会去博弈能到周五的票，这样就可以参与到周末的博弈中。

2.充电桩

今天新能源汽车产业链全线爆发，其中充电桩板块表现最佳，英可瑞、奥特迅、万马股份、特锐德等股纷纷涨停。消息上：5月5日召开的国务院常务会议强调，加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。新能源汽车渗透率的不断提高，高压快充是新能源汽车最重要的补能方式。

本次国常会主要是落实、再强调，后面大概率还会有支持政策出台。目前来看，充电桩是本周同时具有政策加码+业绩支撑的产业。

随着政策的陆续出台，当前制约新能源车发展的核心因素之一补能便捷性也将得到改善。随着新能源车保有量增长，公共领域直流桩需求将快速增长，同时也会反过来增加新能源车的吸引力。

截至2022年底，我国新能源汽车保有量1300万辆以上，充电桩保有量520万台以上，国内车桩比约为2.5:1。工信部要求2025年实现车桩比2:1，2030年车桩比1:1，我国充电桩建设有望进一步提速。据预测，2025年国内充电桩市场规模有望超过700亿元，到“十四五”末将超千亿，妥妥的千亿蓝海市场。

业绩方面，多家充电桩企业一季度实现同比100%以上的收入增速，头部公司今年充电桩模块营收有望超10亿元。产业数据方面，2023年Q1全国充电总电量73.4亿度，同比增加109%，环比增加19%，其中2月和3月充电电量同比均翻倍以上增长，这些数据都表明新能源汽车充电需求处于景气阶段。

至于之前美国政策黑天鹅对产业远期空间的压制，如果把产业分开看，目前出口占比低的、主打国内产业链的企业景气度将更确定一点。

不过需要注意的是，充电桩很难走出趋势行情，更多是反复行情。毕竟市场想要切换行风格，是需要形成强大的赚钱效应才可以的，今天是新能源就反弹了一天，是且换不了的。

3.值得注意的

（1）中特估

今天中特估继续分化，日内波动特别剧烈，大金融板块跳水，前期大涨的中信银行大跌超6%，中国银河盘中跌停,弘业期货、首创证券、湘财股份、中国太保等也跌幅居前。

大金融是中特估的主要战场，当下看作是涨多了乖离过大后的修正，这种波动可以算是技术性调整。

而一带一路方向的调整跟这个月的会议临近有关系。这种有明确兑现时间点的题材炒作资金都会提前获利走人，后续能走出来的大概率只有实锤的方向，这个方向要注意好去弱留强。

（2）国六排放标准

今天，国六排放标准概念大涨，凯龙高科、艾可蓝等涨停。消息上：昨天工信部等5部门发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告，自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。

与国五相比，国六b排放标准在其基础上提高了约40%-50%，尾气排放标准的陆续实施，对于机动车及其他相关机械的尾气排放提出了更高的要求，在尾气处理系统中所需的车用尿素、蜂窝陶瓷载体等化工产品的市场空间也将进一步打开。

车用尿素溶液分解产生的氨气在催化剂的作用下可与尾气中的氮氧化物反应生产无害的水和氮气。预计远期国内车用尿素年均需求量约为609-870万吨，相较于2021年销量可提升约113%-204%。

而蜂窝陶瓷载体为内燃机尾气后处理系统中承载涂覆催化剂或捕捉颗粒物的主要载体。据测算，2025年蜂窝陶瓷载体全球市场规模将超过280亿元。