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股掌柜研究：顺周期，还有谁没爆发？！
作者：股掌柜证券咨询
2024-04-03
一：两市整体热度 今天的市场又是冷热并存的一天。 冷，指的是一堆高位连板票跌停。就在昨天晚上，连吃3个跌停的宁科生物公告被ST了。这直接给短线破了一盆冷水。今天早盘市场
一：两市整体热度
今天的市场又是冷热并存的一天。
冷，指的是一堆高位连板票跌停。就在昨天晚上，连吃3个跌停的宁科生物公告被ST了。这直接给短线破了一盆冷水。今天早盘市场绝对高标华生科技直接快速跌停，这就是告诉大家短线要大下杀了。
热，指的是周期股涨疯了。从原油，黄金，到有色、钢铁，再到今天化肥化工都在大涨。现在只要周期品有轻微的供需紧张，资金就疯狂涌入炒作，这就是风口的力量呀，
总之，今天是龙头选手的冰窟，周期选手的牛市。
二：主线跟踪
1.固态电池
昨天午后回流来了个小高潮。今天早盘三祥新材直接封住一字板，带动固态电池一度领涨两市。昨天参与了后排回流的，今天吃肉离场，这就是典型的隔日套利。
但是，随着市场高标纷纷跳水，三祥新材也是炸板到水下，整个板块冲高回落。这一边板块冲高回落是符合预期的，毕竟昨天去做套利的人很多。但是三祥这样炸板确实是超出预期。
至于后市，三祥今天被资金给拉回了板。可很明显后排没有跟风资金。因此，固态电池这个板块可以短期歇息了。
重点观察节假日有没有消息来刺激，同时也要看节后三祥能否走加速再封板。
2.顺周期
这个板块分支非常多，如果有一定研究能力，可以去做潜伏挖掘【供需紧张】的新方向。如果想轻松一点，还是沿着之前给到的【油】、【铜】、【铝】这三个方向去挖掘。
这三个方向是资金最先进攻的，也是对经济周期最敏感的。一旦它们结束趋势了，后边的跟风板块也很难有强势攻击力了。
这就和短线龙头倒下，后排自然难于幸免的逻辑一样。
3.AI
AI这几天短线是特别难受的，尤其是没有业绩支撑的AI应用。更重要的是，今天连浪潮信息也破位了。
按照以往的节奏，面对浪潮这种刚突破后破位，一些做低吸的资金还会去接。但是，现在面临业绩披露期，资金的谨慎程度提高。这也导致浪潮这两天的阴线看起来是毫无抵抗地下杀。
三：热点题材挖掘
马上进入假期，市场不开盘，但又会有各种消息面飞扑起来。
明牌预期上，这里重点还是要关注下华为P70的消息。同时，对于新发酵的消息面也需要重视。毕竟，这个假期有两国高层会见。
今天再度分享下和【涨价】以及【业绩】有关的存储芯片板块。
之前在业绩超预期的美光科技大涨刺激下，存储板块炒作了几天。但是，我们看到美光背后代表的是AI+各类电子产品带动下，整个存储市场的复苏趋势。
需求端来看，DRAM主要需求来自于三方面，服务器/手机/PC三者占据超过70%的份额。过去几年，由于科技突破较小，整个存储的整体需求饱满，而供给确在内卷。这样导致了存储价格的下跌。
现在随着AI的到来，AI服务器/AI手机/AIPC都将让这三大需求点彻底重新爆发。例如，美光认为，AI服务器的DRAM含量是普通服务器的6-8倍，NAND含量是普通服务器的3倍。
现在进入业绩期，在这一块的公司可以做重点的业绩跟踪。一旦发现业绩超预期的品类，结合当下【涨价】逻辑炒作，资金就会偏爱进攻。
四：后市策略分析
今天市场继续缩量，但是趋势还在。假期要是又利好发酵，这里很容易反攻上去。但是要注意的是连板情绪已经是进入亏钱周期了，题材炒作先规避开来。
一切都等假期过后再说了~
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