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股掌柜研究：5月行情博弈提前，这个方向可能是主线！
作者：股掌柜证券咨询
2024-04-26
1.盘面一览 市场整体符合判断。 对于5月的行情博弈开始提前。 指数这块，我们股掌柜团队近期一直是看多，相信很快就能突破3100，然后这个盘整平台算是非常牢靠的，目前就是缺少了
1.盘面一览
市场整体符合判断。对于5月的行情博弈开始提前。指数这块，我们股掌柜团队近期一直是看多，相信很快就能突破3100，然后这个盘整平台算是非常牢靠的，目前就是缺少了一个向上突破的催化，而这个催化近期可能是显现出来了，近期港股走的也是特别猛，那么在港股的刺激下，上证指数这里是有机会去突破3100点的。
操作策略上，①指数突破靠什么？②指数突破的时候情绪载体是什么？
①指数突破肯定是靠机构抱团品种，回顾近几年的行情，每次指数上升的时候，都有机构抱团品种，比如2020年，机构抱团的消费大蓝筹，2021-2022年机构抱团的新能源，所以这个位置机构一定还是主导的。那么目前机构抱团的品种主要是人工智能和资源股，人工智能比如硬件，中际旭创、新易盛以及天孚通信等。而资源股里面比如铜矿（除了供给缺口外，库存近期也是很高的，而库存高的逻辑其实挺好解释，预期铜价上涨而导致的囤货），紫金矿业、洛阳钼业、西部矿业以及金诚信等。②从当前的市场看，市场的情绪载体是低空经济，但是未来一段时间的情绪载体是比较难判断的。不过可以通过题材的热度去判断情绪载体，比如近期的低空经济，后面也大概率是有反复的机会，比如今天异动的券商等。
2.热点主线解读
一、热点主线之|量子科技
事件: 4月25日，《北京市算力基础设施建设实施方案》发布，#明确量子计算作为新型算力。
核心逻辑:
1、明确量子新算力地位，
4月25日，北京发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》，明确量子计算作为新型算力。4月20日，工信部副部长张云明强调量子的【成果转化】，意味着量子进入加速落地和商业化阶段，自23年12月起，已有11个地级市启动/即将期待城域网建设。
2、量子关系安全，美日英4月以来动作频繁
4月20日，NVIDIA与日本政府将共同打造量子计算系统，预计最早25年4月提供服务；4月17日，英国严查对中的量子技术出口；4月10日~12日，美国提出《国防量子加速法案》，NIST明确2030年 前完成抗量子密码替换。
3、全球共振外，预计Q2开始国内产业变化积极
量子通信：量子网络基建。关注从骨干网到城域网建设进展
量子计算：合肥、上海、郑州三地超算中心布局#超量融合”，北京算力新政明确了#超量融合 向其他超算中心推广的可能性；
资金支持：2023H2以来，已有2地推出百亿规模的量子产业基金。
二、热点主线之|证券
券商，每一次指数的阶段性突破，券商都不会落下，现在又有了券商整合的预期，叠加市场指数的突破预期，那么券商在这个时候就有可能有阶段性的行情。至于持续性，2021年之后持续性一直不太好，一般都是在某个阶段充当了某个角色。
市场整体符合判断。对于5月的行情博弈开始提前。指数这块，我们股掌柜团队近期一直是看多，相信很快就能突破3100，然后这个盘整平台算是非常牢靠的，目前就是缺少了一个向上突破的催化，而这个催化近期可能是显现出来了，近期港股走的也是特别猛，那么在港股的刺激下，上证指数这里是有机会去突破3100点的。
操作策略上，①指数突破靠什么？②指数突破的时候情绪载体是什么？
①指数突破肯定是靠机构抱团品种，回顾近几年的行情，每次指数上升的时候，都有机构抱团品种，比如2020年，机构抱团的消费大蓝筹，2021-2022年机构抱团的新能源，所以这个位置机构一定还是主导的。那么目前机构抱团的品种主要是人工智能和资源股，人工智能比如硬件，中际旭创、新易盛以及天孚通信等。而资源股里面比如铜矿（除了供给缺口外，库存近期也是很高的，而库存高的逻辑其实挺好解释，预期铜价上涨而导致的囤货），紫金矿业、洛阳钼业、西部矿业以及金诚信等。②从当前的市场看，市场的情绪载体是低空经济，但是未来一段时间的情绪载体是比较难判断的。不过可以通过题材的热度去判断情绪载体，比如近期的低空经济，后面也大概率是有反复的机会，比如今天异动的券商等。
2.热点主线解读
一、热点主线之|量子科技
事件: 4月25日，《北京市算力基础设施建设实施方案》发布，#明确量子计算作为新型算力。
核心逻辑:
1、明确量子新算力地位，
4月25日，北京发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》，明确量子计算作为新型算力。4月20日，工信部副部长张云明强调量子的【成果转化】，意味着量子进入加速落地和商业化阶段，自23年12月起，已有11个地级市启动/即将期待城域网建设。
2、量子关系安全，美日英4月以来动作频繁
4月20日，NVIDIA与日本政府将共同打造量子计算系统，预计最早25年4月提供服务；4月17日，英国严查对中的量子技术出口；4月10日~12日，美国提出《国防量子加速法案》，NIST明确2030年 前完成抗量子密码替换。
3、全球共振外，预计Q2开始国内产业变化积极
量子通信：量子网络基建。关注从骨干网到城域网建设进展
量子计算：合肥、上海、郑州三地超算中心布局#超量融合”，北京算力新政明确了#超量融合 向其他超算中心推广的可能性；
资金支持：2023H2以来，已有2地推出百亿规模的量子产业基金。
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