正文
股掌柜研究：市场情绪回暖，观察量能！
作者：股掌柜证券咨询
2024-06-04
1.盘面一览 今天虽然还是3000家下跌，但情绪端有了明显回暖的迹象，下午指数拉升的时候，情绪也是共振拉升的。指数层面，我们股掌柜团队认为今天回踩年线后有回暖，盘中一些调整比较充分的板块的核心股今天也在尝试反弹，比如合成生物的川宁生物，比如房地产的金地集团，比如有色金属的湖南黄金，比如电力的明星电力等等，此外还有一些超跌的，股价在1元以下的那些可能会退市的股在午后也走出来了天地板走势，所以现在是肉眼可见的情绪回暖了。 方向上，由于目前市场还是缩量严重，所以展现出来的仍然是题材轮动快，持续性比较弱，那么当下
1.盘面一览
今天虽然还是3000家下跌，但情绪端有了明显回暖的迹象，下午指数拉升的时候，情绪也是共振拉升的。指数层面，我们股掌柜团队认为今天回踩年线后有回暖，盘中一些调整比较充分的板块的核心股今天也在尝试反弹，比如合成生物的川宁生物，比如房地产的金地集团，比如有色金属的湖南黄金，比如电力的明星电力等等，此外还有一些超跌的，股价在1元以下的那些可能会退市的股在午后也走出来了天地板走势，所以现在是肉眼可见的情绪回暖了。
方向上，由于目前市场还是缩量严重，所以展现出来的仍然是题材轮动快，持续性比较弱，那么当下就还是抱有轮动的思维，比如最近两天调整的商业航天明天就有可能会轮动到，比如最近强势的半导体，明天如果继续调整，那么后天就有可能轮动到。然后除了轮动外，一些新颖的且有催化的方向也是需要持续关注的，比如这两天新出来的车路云一体化，今天算是分歧且强势，明天看看能不能继续转强，政策端看是有点像初期的低空经济，盘面走势看，暂且当小级别的新题材看，就和前几天的AIPC之类的差不多级别吧，等后面走势超预期了再调高题材级别。
2.热点主线解读
一、热点主线之|无人驾驶
消息催化上，①5月31日盘后消息，北京市发布了北京市车路云一体化新型基础设施建设项目招标公告，投资额为99.4亿元；②6月3日盘后消息，福建省投资项目在线审批监管平台显示，6月3日，福州智能网联车路云一体化启动区示范建设审批类项目公示，福州成为继北京之后第二座在车路云协同方面有大动作的城市；③6月4日盘中消息，深圳交通运输局：深圳有望成为“国家车路云一体化”、“交通部组织的交通基础设施数字化升级”双试点。
针对如何实现自动驾驶，业界在单车智能和车路云协同两种方案的选择上一直存在争议。我国强大的政府力量可以调动大量的道路资源和资金来进行车路云一体化的改造。随着单车智能发展逐渐到达瓶颈，基于车路协同的高级别自动驾驶逐渐受到重视，成为政府坚定支持、重点发展的方向。而车路云一体化建设项目不仅可以推进自动驾驶的商业化进程，还将为智慧交通、安全出行等多方面赋能。北京100亿的招标项目中，70%的资金来自于政府，30%的资金来自于国企。在财政紧张的大背景下，政府或通过超长期特别国债等资金筹措方式支持车路云一体化建设、智慧交通改造。
从盘面看，这个板块是从分歧中走出来的，分歧的主要原因是之前的潜伏盘比较多，5月底的时候有很多小作文说要出政策，然后走出来的原因除了不断出台的地方政策刺激外，剩下一个因素就是市场的情绪端回暖。那么接下来就还是关注这两个点，会不会继续有新的地方出台车路云政策，市场情绪会不会继续向好，如果这两个条件都符合，那么接下来这个方向仍然会继续上涨，反之这个方向也就只是个轮动级别的小题材。主要的公司是万集科技、金溢科技、招标股份、中威电子以及华铭智能等。
二、热点主线之|智能电网
消息催化上，近日国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》，《通知》提出进一步提升电网资源配置能力，电网企业要进一步提升跨省跨区输电通道输送新能源比例，加强省间互济，全面提升配电网可观可测、可调可控能力，公平调用各类调节资源，构建智慧化调度系统。
智能电网是以特高压电网为骨干网架，利用先进的通信、信息和控制技术，构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的统的智能化电网，其本质是以电网输配电等环节的智能化建设解决能源供给侧存在的相关问题。近年来，随着新能源应用的逐渐广泛，智能电网的配套需求愈发强烈，智能电网行业发展有望提速。
智能电网今年有个变压器出海方向走的特别强势，出了很多趋势大牛股，但其实国内的一些智能电网也在走趋势，比如许继电气、平高电气等，这些票最近在电改预期的作用下，关注度也是不断提升，许继电气也是创出了阶段新高。智能电网主要有输变配电（智能输电、智能变电、智能配电）、用电端（智能电表、智能调度）、虚拟电厂以及检测服务这么几个分支，目前市场选出来的比较核心的公司有输变配电（平高电气、神马电力、九洲集团、许继电气）、用电端（万胜智能、东方电子、国网信通）、虚拟电厂（国能日新、泽宇智能）以及检测服务的电科院。由于今天这个方向上涨挺多，那么在目前的市场轮动格局下，明天大概率是走分歧的，会遇到不少抛压，在市场放量之前谨慎追高吧。
今天虽然还是3000家下跌，但情绪端有了明显回暖的迹象，下午指数拉升的时候，情绪也是共振拉升的。指数层面，我们股掌柜团队认为今天回踩年线后有回暖，盘中一些调整比较充分的板块的核心股今天也在尝试反弹，比如合成生物的川宁生物，比如房地产的金地集团，比如有色金属的湖南黄金，比如电力的明星电力等等，此外还有一些超跌的，股价在1元以下的那些可能会退市的股在午后也走出来了天地板走势，所以现在是肉眼可见的情绪回暖了。
方向上，由于目前市场还是缩量严重，所以展现出来的仍然是题材轮动快，持续性比较弱，那么当下就还是抱有轮动的思维，比如最近两天调整的商业航天明天就有可能会轮动到，比如最近强势的半导体，明天如果继续调整，那么后天就有可能轮动到。然后除了轮动外，一些新颖的且有催化的方向也是需要持续关注的，比如这两天新出来的车路云一体化，今天算是分歧且强势，明天看看能不能继续转强，政策端看是有点像初期的低空经济，盘面走势看，暂且当小级别的新题材看，就和前几天的AIPC之类的差不多级别吧，等后面走势超预期了再调高题材级别。
2.热点主线解读
一、热点主线之|无人驾驶
消息催化上，①5月31日盘后消息，北京市发布了北京市车路云一体化新型基础设施建设项目招标公告，投资额为99.4亿元；②6月3日盘后消息，福建省投资项目在线审批监管平台显示，6月3日，福州智能网联车路云一体化启动区示范建设审批类项目公示，福州成为继北京之后第二座在车路云协同方面有大动作的城市；③6月4日盘中消息，深圳交通运输局：深圳有望成为“国家车路云一体化”、“交通部组织的交通基础设施数字化升级”双试点。
针对如何实现自动驾驶，业界在单车智能和车路云协同两种方案的选择上一直存在争议。我国强大的政府力量可以调动大量的道路资源和资金来进行车路云一体化的改造。随着单车智能发展逐渐到达瓶颈，基于车路协同的高级别自动驾驶逐渐受到重视，成为政府坚定支持、重点发展的方向。而车路云一体化建设项目不仅可以推进自动驾驶的商业化进程，还将为智慧交通、安全出行等多方面赋能。北京100亿的招标项目中，70%的资金来自于政府，30%的资金来自于国企。在财政紧张的大背景下，政府或通过超长期特别国债等资金筹措方式支持车路云一体化建设、智慧交通改造。
从盘面看，这个板块是从分歧中走出来的，分歧的主要原因是之前的潜伏盘比较多，5月底的时候有很多小作文说要出政策，然后走出来的原因除了不断出台的地方政策刺激外，剩下一个因素就是市场的情绪端回暖。那么接下来就还是关注这两个点，会不会继续有新的地方出台车路云政策，市场情绪会不会继续向好，如果这两个条件都符合，那么接下来这个方向仍然会继续上涨，反之这个方向也就只是个轮动级别的小题材。主要的公司是万集科技、金溢科技、招标股份、中威电子以及华铭智能等。
二、热点主线之|智能电网
消息催化上，近日国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》，《通知》提出进一步提升电网资源配置能力，电网企业要进一步提升跨省跨区输电通道输送新能源比例，加强省间互济，全面提升配电网可观可测、可调可控能力，公平调用各类调节资源，构建智慧化调度系统。
智能电网是以特高压电网为骨干网架，利用先进的通信、信息和控制技术，构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的统的智能化电网，其本质是以电网输配电等环节的智能化建设解决能源供给侧存在的相关问题。近年来，随着新能源应用的逐渐广泛，智能电网的配套需求愈发强烈，智能电网行业发展有望提速。
智能电网今年有个变压器出海方向走的特别强势，出了很多趋势大牛股，但其实国内的一些智能电网也在走趋势，比如许继电气、平高电气等，这些票最近在电改预期的作用下，关注度也是不断提升，许继电气也是创出了阶段新高。智能电网主要有输变配电（智能输电、智能变电、智能配电）、用电端（智能电表、智能调度）、虚拟电厂以及检测服务这么几个分支，目前市场选出来的比较核心的公司有输变配电（平高电气、神马电力、九洲集团、许继电气）、用电端（万胜智能、东方电子、国网信通）、虚拟电厂（国能日新、泽宇智能）以及检测服务的电科院。由于今天这个方向上涨挺多，那么在目前的市场轮动格局下，明天大概率是走分歧的，会遇到不少抛压，在市场放量之前谨慎追高吧。
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