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股掌柜研究：缩量企稳，弱势震荡格局！
作者：股掌柜证券咨询
2024-06-11
1.盘面一览 整个端午节，市场都非常冷清，鲜有讨论股票的，也说明市场情绪跌到谷底了。今天整体的回暖也是预期内的。但成交量还在缩量，证明也是场内资金的博弈，没有增量资金的情况下，很难走出持续性的反弹，都是互掏口袋。所以整体的话，短期依旧还是谨慎。但是也有乐观的东西。比如指数跌到3000点附近了，这里的3000点跟以前的3000点还真不太一样了，如果连3000点都守不住，那年初国家队就白救市了。所以尽管市场还是比较难，但是也要慢慢乐观起来。 这里再说一下周期股。周期股我认为短期应该要去回避了。几个逻辑，第一就
1.盘面一览
整个端午节，市场都非常冷清，鲜有讨论股票的，也说明市场情绪跌到谷底了。今天整体的回暖也是预期内的。但成交量还在缩量，证明也是场内资金的博弈，没有增量资金的情况下，很难走出持续性的反弹，都是互掏口袋。所以整体的话，短期依旧还是谨慎。但是也有乐观的东西。比如指数跌到3000点附近了，这里的3000点跟以前的3000点还真不太一样了，如果连3000点都守不住，那年初国家队就白救市了。所以尽管市场还是比较难，但是也要慢慢乐观起来。这里再说一下周期股。周期股我认为短期应该要去回避了。几个逻辑，第一就是位置高了，不少量化和短线资金已经充分进入博弈。在市场空间没有进一步打开的情况下，继续向上的可能性不大。第二个逻辑，也是最重要的逻辑，美联储降息的预期减弱，而全球通胀的预期也在减弱。对于商品来讲，是两个比较大的利空。所以短期国际定价的商品比如，金银，铜铝，大概率会进入到一个弱势震荡当中。
市场风格有转向科技成长的味道，近期市场开始流行一种说法，叫“科特估”。我觉得是需要重视的。
2.热点主线解读
新质生产力重中之重、科特估备受关注。求是网近期外发多篇关于新质生产力专题文章，包括《深刻认识习关于发展新质生产力的重要论述的重大意义》、《发展新质生产力的实现路径在哪里》、《我国发展新质生产力有哪些优势和条件》、《发展新质生产力、推进新型工业化的重点任务》、《科技创新是发展新质生产力的核心要素》等。
半导体2024年有望迎来复苏周期。Gartner预计2024年全球半导体收入为6240亿美元，同比增长16.8%，在细分领域中2024年存储行业收入增速第一，同比增长为66.3%，非存储行业收入同比增速为7.1%。中芯国际预期2024年二季度销售收入预计环比增长 5%到 7%，毛利率预计在 9%到 11%之间。A股半导体行业202401实现净利润69.6亿元，同比增长74%。
国家大基金三期成立彰显中国对半导体产业发展的强力支持。国家企业信用信息公示系统显示，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司已于2024年5月24日成立，注册资本高达3440亿元人民币。2014年成立的大基金一期注册资金为987亿元2019年成立的大基金二期为2042亿元，这意味着第三期规模已经超过第一期与第二期总和。
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