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股掌柜研究：科技方向大幅回落，这个方向可作为中长线跟进！
作者：股掌柜证券咨询
2025-09-04
【盘面回顾】 三大指数开盘涨跌不一，沪弱深强，尔后震荡回落，最终全线收跌。银行权重支撑，沪指跌幅最小。AI硬件高位暴跌，双创指数均创4月以来单日最大跌幅。两市较昨日大幅放量1800亿，成交2.54万亿元。中际旭创、新易盛、天孚通信等CPO核心股合计成交超千亿元，寒武纪、海光信息等AI芯片股合计超400亿。一方面，说明市场资金交投有很强的趋同性；另一方面，市场流动性还是相当宽裕。板块涨跌结构延续早盘表现，我们股掌柜团队发现大科技、军工、资源等高位题材股大幅回落，节前消费股提前异动，反内卷逻辑持续...
【盘面回顾】
三大指数开盘涨跌不一，沪弱深强，尔后震荡回落，最终全线收跌。银行权重支撑，沪指跌幅最小。AI硬件高位暴跌，双创指数均创4月以来单日最大跌幅。两市较昨日大幅放量1800亿，成交2.54万亿元。中际旭创、新易盛、天孚通信等CPO核心股合计成交超千亿元，寒武纪、海光信息等AI芯片股合计超400亿。一方面，说明市场资金交投有很强的趋同性；另一方面，市场流动性还是相当宽裕。板块涨跌结构延续早盘表现，我们股掌柜团队发现大科技、军工、资源等高位题材股大幅回落，节前消费股提前异动，反内卷逻辑持续演绎，锂电光伏板块波段式修复。
【行情解析】
锂电&光伏：反内卷逻辑不是一时兴起，自低位开始，锂电光伏板块部分个股其实已经出现了较大涨幅，盘中部分个股冲高回落。不能盲选介入，要适当区分。
证券板块：太平洋成交近75亿涨停成龙头，其他券商股只是保持适当跟涨，另外也调整了快两周，可跟踪能否企稳反弹出波段机会。作为行情转暖直接受益的板块，多数未能突破9/24政策出现的高点，中线逻辑是否成立可跟进。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担；投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数开盘涨跌不一，沪弱深强，尔后震荡回落，最终全线收跌。银行权重支撑，沪指跌幅最小。AI硬件高位暴跌，双创指数均创4月以来单日最大跌幅。两市较昨日大幅放量1800亿，成交2.54万亿元。中际旭创、新易盛、天孚通信等CPO核心股合计成交超千亿元，寒武纪、海光信息等AI芯片股合计超400亿。一方面，说明市场资金交投有很强的趋同性；另一方面，市场流动性还是相当宽裕。板块涨跌结构延续早盘表现，我们股掌柜团队发现大科技、军工、资源等高位题材股大幅回落，节前消费股提前异动，反内卷逻辑持续演绎，锂电光伏板块波段式修复。
【行情解析】
锂电&光伏：反内卷逻辑不是一时兴起，自低位开始，锂电光伏板块部分个股其实已经出现了较大涨幅，盘中部分个股冲高回落。不能盲选介入，要适当区分。
证券板块：太平洋成交近75亿涨停成龙头，其他券商股只是保持适当跟涨，另外也调整了快两周，可跟踪能否企稳反弹出波段机会。作为行情转暖直接受益的板块，多数未能突破9/24政策出现的高点，中线逻辑是否成立可跟进。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担；投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
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