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股掌柜研究：慢牛行情基调不变，关注题材切换的机会！
作者：股掌柜证券咨询
2025-09-16
【盘面回顾】 三大指数集体小幅高开后震荡走弱，11：00开始缓慢攀升直至午盘，最终全线收涨。两市较昨日小幅放量600亿元，成交2.34万亿元。板块涨跌结构来看，电商、电机、汽车零部件、物流和自动化、通用设备等涨幅居前；人形机器人全线暴涨，成为盘面最强题材。因很多题材股源自于汽配和设备类板块，汉威科技、宏昌科技、安培龙和三花智控等近20家相关个股涨停。此外，或受英伟达被调查，国产AI线出现上涨，龙芯中科、中科曙光、海光信息等权重大幅拉升领涨，中石科技、长飞光纤和剑桥科技等多数硬件股跟涨。农林牧渔...
【盘面回顾】
三大指数集体小幅高开后震荡走弱，11：00开始缓慢攀升直至午盘，最终全线收涨。两市较昨日小幅放量600亿元，成交2.34万亿元。板块涨跌结构来看，电商、电机、汽车零部件、物流和自动化、通用设备等涨幅居前；人形机器人全线暴涨，成为盘面最强题材。因很多题材股源自于汽配和设备类板块，汉威科技、宏昌科技、安培龙和三花智控等近20家相关个股涨停。此外，或受英伟达被调查，国产AI线出现上涨，龙芯中科、中科曙光、海光信息等权重大幅拉升领涨，中石科技、长飞光纤和剑桥科技等多数硬件股跟涨。农林牧渔、保险银行、金属、磁性材料和影视院线等板块跌幅居前；其中，金属资源股延续昨天跌势，固态电池走弱，仅天际股份涨停。主线题材短期调整企稳后，或又是机会，近期可谓屡试不爽。今日两市超7成个股上涨，88家涨停，成交量能保持较高水平，市场交投活跃度不减。我们股掌柜团队认为慢牛行情基调不变，重点关注热门题材切换中的机会。
【行情解析】
大科技：AI硬件（CPO、PCB、服务器等）、半导体，两个板块关联度较高。上周均出现短期快速大幅反弹，整体性机会需要更大的驱动因子。但是，大科技题材还是存在一些结构性机会。可关注如消息面刺激，如存储芯片涨价、模拟芯片国产替代等；以及短期震荡调整企稳带来的反弹、补涨机会。
卫星互联网：三大运营商开启卫星通信业务，完成商业闭环。发射成本在下降也将加快产业进度。几大新兴行业中，目前来看就这个题材炒作幅度有限，拥挤度不高，位置往往较好。关注卫星制造、地面设备和卫星通信运营等链条机会。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担；投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数集体小幅高开后震荡走弱，11：00开始缓慢攀升直至午盘，最终全线收涨。两市较昨日小幅放量600亿元，成交2.34万亿元。板块涨跌结构来看，电商、电机、汽车零部件、物流和自动化、通用设备等涨幅居前；人形机器人全线暴涨，成为盘面最强题材。因很多题材股源自于汽配和设备类板块，汉威科技、宏昌科技、安培龙和三花智控等近20家相关个股涨停。此外，或受英伟达被调查，国产AI线出现上涨，龙芯中科、中科曙光、海光信息等权重大幅拉升领涨，中石科技、长飞光纤和剑桥科技等多数硬件股跟涨。农林牧渔、保险银行、金属、磁性材料和影视院线等板块跌幅居前；其中，金属资源股延续昨天跌势，固态电池走弱，仅天际股份涨停。主线题材短期调整企稳后，或又是机会，近期可谓屡试不爽。今日两市超7成个股上涨，88家涨停，成交量能保持较高水平，市场交投活跃度不减。我们股掌柜团队认为慢牛行情基调不变，重点关注热门题材切换中的机会。
【行情解析】
大科技：AI硬件（CPO、PCB、服务器等）、半导体，两个板块关联度较高。上周均出现短期快速大幅反弹，整体性机会需要更大的驱动因子。但是，大科技题材还是存在一些结构性机会。可关注如消息面刺激，如存储芯片涨价、模拟芯片国产替代等；以及短期震荡调整企稳带来的反弹、补涨机会。
卫星互联网：三大运营商开启卫星通信业务，完成商业闭环。发射成本在下降也将加快产业进度。几大新兴行业中，目前来看就这个题材炒作幅度有限，拥挤度不高，位置往往较好。关注卫星制造、地面设备和卫星通信运营等链条机会。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担；投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
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