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股掌柜研究：指数在走趋势，把握题材补涨的机会！
作者：股掌柜证券咨询
2025-09-29
【盘面回顾】 三大指数集体小幅高开，全天保持震荡上行后均收涨。其中，沪指涨0.97%，深成指和创业板指分别涨2.04%、2.78%。两市较上一交易日微幅放量100亿元，成交2.16万亿元。板块涨跌结构来看，证券、锂电池、贵金属、工业金属和钢铁等板块涨幅居前；教育、家电、电商、煤炭和食品等板块跌幅居前。固态电池题材领涨两市，万润新能、湖南裕能和天奈科技等涨超10%，天赐材料、天际股份和石大胜华等多家涨停。黄金、铜、稀土等金属股走强，招金黄金、盛达资源、紫金矿业、铜陵有色等领涨。证券股午后大幅异动...
【盘面回顾】
三大指数集体小幅高开，全天保持震荡上行后均收涨。其中，沪指涨0.97%，深成指和创业板指分别涨2.04%、2.78%。两市较上一交易日微幅放量100亿元，成交2.16万亿元。板块涨跌结构来看，证券、锂电池、贵金属、工业金属和钢铁等板块涨幅居前；教育、家电、电商、煤炭和食品等板块跌幅居前。固态电池题材领涨两市，万润新能、湖南裕能和天奈科技等涨超10%，天赐材料、天际股份和石大胜华等多家涨停。黄金、铜、稀土等金属股走强，招金黄金、盛达资源、紫金矿业、铜陵有色等领涨。证券股午后大幅异动，广发证券、华泰证券和中信证券等头部券商领涨，沪指涨幅明显扩大。此外，人形机器人题材股涨势明显扩大，拓普集团、三花智控、新泉股份和宁波华翔等短期快速修复或再创新高；AI硬件方向，PCB、CPO等普涨，东山精密、华工科技、深南电路等涨幅较大。市场资金并没有出现大幅获利回吐，反而似有逆向吸筹迹象。我们股掌柜团队认为若成本较佳或介入位置不高，仓位不重可考虑持股过节。指数、主线题材均呈现逐步走趋势特征，可把握震荡上行过程中出现的回调企稳和题材内部补涨机会。
【行情解析】
锂电光伏：9/24领导在全球气候峰会发表演讲，提及“到2035年，风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦，新能源汽车成为新销售车辆的主流”。加上反内卷政策推动下，锂电光伏等新能源行业的盈利面或将逐步得到改善，有助于板块估值整体回升。
AI链：AI硬件和应用。PCB环节中不少个股回踩20日线，甚至60日线。上周表现不佳，今日普涨，题材内部轮动机会仍是动态把握。另外，人形机器人作为AI应用重要分支，今日不少题材股强势修复短期调整，甚至创出新高，宜关注挖掘回调企稳机会，优选关键环节的核心供应商。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担；投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数集体小幅高开，全天保持震荡上行后均收涨。其中，沪指涨0.97%，深成指和创业板指分别涨2.04%、2.78%。两市较上一交易日微幅放量100亿元，成交2.16万亿元。板块涨跌结构来看，证券、锂电池、贵金属、工业金属和钢铁等板块涨幅居前；教育、家电、电商、煤炭和食品等板块跌幅居前。固态电池题材领涨两市，万润新能、湖南裕能和天奈科技等涨超10%，天赐材料、天际股份和石大胜华等多家涨停。黄金、铜、稀土等金属股走强，招金黄金、盛达资源、紫金矿业、铜陵有色等领涨。证券股午后大幅异动，广发证券、华泰证券和中信证券等头部券商领涨，沪指涨幅明显扩大。此外，人形机器人题材股涨势明显扩大，拓普集团、三花智控、新泉股份和宁波华翔等短期快速修复或再创新高；AI硬件方向，PCB、CPO等普涨，东山精密、华工科技、深南电路等涨幅较大。市场资金并没有出现大幅获利回吐，反而似有逆向吸筹迹象。我们股掌柜团队认为若成本较佳或介入位置不高，仓位不重可考虑持股过节。指数、主线题材均呈现逐步走趋势特征，可把握震荡上行过程中出现的回调企稳和题材内部补涨机会。
【行情解析】
锂电光伏：9/24领导在全球气候峰会发表演讲，提及“到2035年，风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦，新能源汽车成为新销售车辆的主流”。加上反内卷政策推动下，锂电光伏等新能源行业的盈利面或将逐步得到改善，有助于板块估值整体回升。
AI链：AI硬件和应用。PCB环节中不少个股回踩20日线，甚至60日线。上周表现不佳，今日普涨，题材内部轮动机会仍是动态把握。另外，人形机器人作为AI应用重要分支，今日不少题材股强势修复短期调整，甚至创出新高，宜关注挖掘回调企稳机会，优选关键环节的核心供应商。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担；投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
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