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股掌柜研究：不确定性明朗后，市场有望迎来新机会！
作者：股掌柜证券咨询
2025-10-14
【盘面回顾】 三大指数集体高开低走，午盘短暂回拉后再次下探，最终全线翻绿收跌。其中沪指跌0.62%，深成指跌2.54%，创业板指大跌3.99%。两市较昨日大幅放量2300亿元，成交2.58万亿元。板块涨跌结构来看，保险、白酒、煤炭、银行和港口航运等涨幅居前，红利策略题材走强，市场资金避险需求提升。工行、农行等权重涨超3%；酒鬼酒和舍得酒业等大涨，贵州茅台涨超2%。宝泰隆、大有能源等煤炭股涨停。三季报预增概念交投活跃，楚江新材、粤桂股份等涨停。光伏设备走强，天合光能、隆基绿能等领涨。锂电池、半导...
【盘面回顾】
三大指数集体高开低走，午盘短暂回拉后再次下探，最终全线翻绿收跌。其中沪指跌0.62%，深成指跌2.54%，创业板指大跌3.99%。两市较昨日大幅放量2300亿元，成交2.58万亿元。板块涨跌结构来看，保险、白酒、煤炭、银行和港口航运等涨幅居前，红利策略题材走强，市场资金避险需求提升。工行、农行等权重涨超3%；酒鬼酒和舍得酒业等大涨，贵州茅台涨超2%。宝泰隆、大有能源等煤炭股涨停。三季报预增概念交投活跃，楚江新材、粤桂股份等涨停。光伏设备走强，天合光能、隆基绿能等领涨。锂电池、半导体、自动化装备、金属和消费电子等跌幅居前，多重不确定性因素致使获利盘落袋可能性较大。不过，像PCB、CPO、人形机器人等部分题材股技术面陆续触及60日线，能否酝酿新一轮反弹有待观察。市场并未延续昨日强势，冲高回落迹象明显。三季报披露期、中美经贸谈判不确定性明朗后，市场迎来新一轮机会可能性大。我们股掌柜团队认为短期可关注三季报预增概念、反内卷政策利好刺激和位置不高双重逻辑支撑下的光伏设备、延续反弹的国防军工，以及红利股。
【行情解析】
反内卷：锂电+光伏。昨日固态电池题材股表现突出，今日光伏板块全线上涨，多股涨停。相较于累计涨幅较大的AI硬件、半导体及人形机器人等题材，光伏板块位置很低，在反内卷政策支持下，硅料、硅片等价格有望逐步企稳回升，市场多方普遍认为2025年Q4行业或迎来较好的改善预期，中线机会仍可挖掘。
三季报预增：半导体设备长川科技，在三季报大幅增长的基础上出现了波段拉升；昨日有研新材涨停，今日又有楚江新材、粤桂股份等涨停。业绩落地后，重点跟进题材较好和技术面位置较佳的个股机会。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担；投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数集体高开低走，午盘短暂回拉后再次下探，最终全线翻绿收跌。其中沪指跌0.62%，深成指跌2.54%，创业板指大跌3.99%。两市较昨日大幅放量2300亿元，成交2.58万亿元。板块涨跌结构来看，保险、白酒、煤炭、银行和港口航运等涨幅居前，红利策略题材走强，市场资金避险需求提升。工行、农行等权重涨超3%；酒鬼酒和舍得酒业等大涨，贵州茅台涨超2%。宝泰隆、大有能源等煤炭股涨停。三季报预增概念交投活跃，楚江新材、粤桂股份等涨停。光伏设备走强，天合光能、隆基绿能等领涨。锂电池、半导体、自动化装备、金属和消费电子等跌幅居前，多重不确定性因素致使获利盘落袋可能性较大。不过，像PCB、CPO、人形机器人等部分题材股技术面陆续触及60日线，能否酝酿新一轮反弹有待观察。市场并未延续昨日强势，冲高回落迹象明显。三季报披露期、中美经贸谈判不确定性明朗后，市场迎来新一轮机会可能性大。我们股掌柜团队认为短期可关注三季报预增概念、反内卷政策利好刺激和位置不高双重逻辑支撑下的光伏设备、延续反弹的国防军工，以及红利股。
【行情解析】
反内卷：锂电+光伏。昨日固态电池题材股表现突出，今日光伏板块全线上涨，多股涨停。相较于累计涨幅较大的AI硬件、半导体及人形机器人等题材，光伏板块位置很低，在反内卷政策支持下，硅料、硅片等价格有望逐步企稳回升，市场多方普遍认为2025年Q4行业或迎来较好的改善预期，中线机会仍可挖掘。
三季报预增：半导体设备长川科技，在三季报大幅增长的基础上出现了波段拉升；昨日有研新材涨停，今日又有楚江新材、粤桂股份等涨停。业绩落地后，重点跟进题材较好和技术面位置较佳的个股机会。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担；投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
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