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股掌柜研究：资金再次回流主线题材，这些方向都有机会！
作者：股掌柜证券咨询
2025-10-15
【盘面回顾】 三大指数集体高开，早盘均微幅上涨。午后买盘强劲推高指数涨幅。其中，沪指涨1.22%，深成指涨1.73%，创业板指涨2.36%。两市较昨日大幅缩量5100亿元，成交2.07万亿元。板块涨跌结构来看，机场航运、汽车整车、电网设备、医药医疗和元件等涨幅居前，港口航运、小金属、农林牧渔、油气和军工装备等板块跌幅居前。电网设备大爆发，和顺电气、金盘科技等8只涨停。医药消费全天维持涨势，昂利康、亚太药业等涨停，博腾股份、赛升药业等大涨。受新凯来推出国产EDA软件刺激，格尔软件和榕基软件等涨停...
【盘面回顾】
三大指数集体高开，早盘均微幅上涨。午后买盘强劲推高指数涨幅。其中，沪指涨1.22%，深成指涨1.73%，创业板指涨2.36%。两市较昨日大幅缩量5100亿元，成交2.07万亿元。板块涨跌结构来看，机场航运、汽车整车、电网设备、医药医疗和元件等涨幅居前，港口航运、小金属、农林牧渔、油气和军工装备等板块跌幅居前。电网设备大爆发，和顺电气、金盘科技等8只涨停。医药消费全天维持涨势，昂利康、亚太药业等涨停，博腾股份、赛升药业等大涨。受新凯来推出国产EDA软件刺激，格尔软件和榕基软件等涨停；安世半导体事件发酵，分立器件股走强，新洁能、扬杰科技等大涨。人形机器人题材全线大幅反弹，美力科技、信质集团等多股涨停，三花智控、卧龙电驱等权重大涨。AI硬件方向，兴森科技、生益科技涨停，工业富联、海光信息和中际旭创等权重跟涨。固态电池题材方向，宁德时代、亿纬锂能等权重上涨。市场短期震荡期间，资金分歧明显。有转向防御板块，如银保、电力、白酒等红利股；中美经贸谈判、三季报披露等不确定性明朗前，有选择收缩仓位；不过，我们股掌柜团队发现多数资金再次回流到主线题材，尤其是近期回踩20/60日线的标的，反弹明显。两市超八成个股上涨，且防守品种和成长科技题材均有机会，可根据风险偏好配置。
【行情解析】
三季报预增概念：长川科技、有研新材、楚江新材、粤桂股份和新华保险等概念股陆续涨停或出现短期机会。今日业绩预增的通达股份、盛和资源等大涨，业绩落地后，重点跟进题材较好和位置不高的个股机会。
AI链：AI硬件（PCB、CPO和芯片）+应用（人形机器人）。早盘题材股不少个股出现了企稳反弹，午后扩散明显。可留意回调幅度较大，如触及20/60日线出现企稳，可能出现的持续反弹机会，不宜重仓追涨或大仓位博反弹。
光伏设备：行业仍保持较快增长，新兴行业属性未变，且硅料、硅片等价格已有逐步企稳回升迹象。在反内卷政策作用下，或迎业绩改善预期带来的布局机会。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担；投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数集体高开，早盘均微幅上涨。午后买盘强劲推高指数涨幅。其中，沪指涨1.22%，深成指涨1.73%，创业板指涨2.36%。两市较昨日大幅缩量5100亿元，成交2.07万亿元。板块涨跌结构来看，机场航运、汽车整车、电网设备、医药医疗和元件等涨幅居前，港口航运、小金属、农林牧渔、油气和军工装备等板块跌幅居前。电网设备大爆发，和顺电气、金盘科技等8只涨停。医药消费全天维持涨势，昂利康、亚太药业等涨停，博腾股份、赛升药业等大涨。受新凯来推出国产EDA软件刺激，格尔软件和榕基软件等涨停；安世半导体事件发酵，分立器件股走强，新洁能、扬杰科技等大涨。人形机器人题材全线大幅反弹，美力科技、信质集团等多股涨停，三花智控、卧龙电驱等权重大涨。AI硬件方向，兴森科技、生益科技涨停，工业富联、海光信息和中际旭创等权重跟涨。固态电池题材方向，宁德时代、亿纬锂能等权重上涨。市场短期震荡期间，资金分歧明显。有转向防御板块，如银保、电力、白酒等红利股；中美经贸谈判、三季报披露等不确定性明朗前，有选择收缩仓位；不过，我们股掌柜团队发现多数资金再次回流到主线题材，尤其是近期回踩20/60日线的标的，反弹明显。两市超八成个股上涨，且防守品种和成长科技题材均有机会，可根据风险偏好配置。
【行情解析】
三季报预增概念：长川科技、有研新材、楚江新材、粤桂股份和新华保险等概念股陆续涨停或出现短期机会。今日业绩预增的通达股份、盛和资源等大涨，业绩落地后，重点跟进题材较好和位置不高的个股机会。
AI链：AI硬件（PCB、CPO和芯片）+应用（人形机器人）。早盘题材股不少个股出现了企稳反弹，午后扩散明显。可留意回调幅度较大，如触及20/60日线出现企稳，可能出现的持续反弹机会，不宜重仓追涨或大仓位博反弹。
光伏设备：行业仍保持较快增长，新兴行业属性未变，且硅料、硅片等价格已有逐步企稳回升迹象。在反内卷政策作用下，或迎业绩改善预期带来的布局机会。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担；投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
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