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股掌柜研究：题材接力明显，留意这个方向的机会！
作者：股掌柜证券咨询
2025-11-11
三大指数集体高开低走，全线翻绿均收跌。其中，沪指跌0.39%，深成指跌1.03%，创业板指跌1.40%。两市较昨日大幅缩量1800亿元
【盘面回顾】
三大指数集体高开低走，全线翻绿均收跌。其中，沪指跌0.39%，深成指跌1.03%，创业板指跌1.40%。两市较昨日大幅缩量1800亿元，成交1.99万亿元。板块涨跌结构来看，光伏设备、化学原料、医药、食品饮料和燃气等涨幅居前，电子、保险、元件、IT软件和证券等板块跌幅居前。反内卷题材延续强势。光伏设备方向，金辰股份、国晟科技连板，中来股份、协鑫集成等涨停；锂电池方向，永太科技、雄韬股份、奥克股份等多股涨停，海科新能、芳源股份等涨超10%。消费股午后走强，欢乐家、东百集团、农产品等多股涨停，中国中免跟涨。超硬材料异动，力量钻石、四方达等涨超10%，黄河旋风涨停。半导体局部走强，神工股份连板，阿石创、江波龙跟涨。AI链多数冲高回落，反弹不及预期。人形机器人整体偏弱，上纬新材、方正电机逆势涨停。流感概念异动，金迪克连板，特一药业、太龙药业涨停。自10月底，市场呈现反内卷题材接力科技题材特征，反内卷题材也成为近期市场的主要机会，包括光伏、锂电和化工等。同时，我们股掌柜团队认为宜留意半导体的反弹机会；银行、电力等高股息资产；阶段调整后的商业航天；白酒等消费股走趋势的可能性。
【行情解析】
光伏锂电：光伏设备仅逆变器环节涨势强劲，硅料、硅片、组件等逐步走强，如亿晶光电、金辰股份等，仍具潜力可挖掘。锂电池方向，六氟磷酸锂涨价逻辑仍是最强方向，直接受益的天际股份、多氟多等弹性突出，并扩散至云天化、奥克股份等上游化工股。
半导体：存储芯片自9月份开始，成为板块持续性最强的分支，江波龙、香农芯创、普冉股份、佰维存储等。从设备股反弹开始，近两日材料端涨势偏强，结构性反弹机会频出。
AI链：英伟达等美科技股全线大幅反弹，早盘有一定幅度的反弹，但分化明显。部分资金或借势兑现，参与科技股反弹宜选择估值回落明显，且有业绩支撑的题材股，不宜重仓。这种情况也适用于具身智能，即人形机器人方向。
商业航天：部分题材股已经走出趋势，如中国卫星、信维通信、航天智造等，短期调整企稳后仍可低吸，看好中长期投资机会。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数集体高开低走，全线翻绿均收跌。其中，沪指跌0.39%，深成指跌1.03%，创业板指跌1.40%。两市较昨日大幅缩量1800亿元，成交1.99万亿元。板块涨跌结构来看，光伏设备、化学原料、医药、食品饮料和燃气等涨幅居前，电子、保险、元件、IT软件和证券等板块跌幅居前。反内卷题材延续强势。光伏设备方向，金辰股份、国晟科技连板，中来股份、协鑫集成等涨停；锂电池方向，永太科技、雄韬股份、奥克股份等多股涨停，海科新能、芳源股份等涨超10%。消费股午后走强，欢乐家、东百集团、农产品等多股涨停，中国中免跟涨。超硬材料异动，力量钻石、四方达等涨超10%，黄河旋风涨停。半导体局部走强，神工股份连板，阿石创、江波龙跟涨。AI链多数冲高回落，反弹不及预期。人形机器人整体偏弱，上纬新材、方正电机逆势涨停。流感概念异动，金迪克连板，特一药业、太龙药业涨停。自10月底，市场呈现反内卷题材接力科技题材特征，反内卷题材也成为近期市场的主要机会，包括光伏、锂电和化工等。同时，我们股掌柜团队认为宜留意半导体的反弹机会；银行、电力等高股息资产；阶段调整后的商业航天；白酒等消费股走趋势的可能性。
【行情解析】
光伏锂电：光伏设备仅逆变器环节涨势强劲，硅料、硅片、组件等逐步走强，如亿晶光电、金辰股份等，仍具潜力可挖掘。锂电池方向，六氟磷酸锂涨价逻辑仍是最强方向，直接受益的天际股份、多氟多等弹性突出，并扩散至云天化、奥克股份等上游化工股。
半导体：存储芯片自9月份开始，成为板块持续性最强的分支，江波龙、香农芯创、普冉股份、佰维存储等。从设备股反弹开始，近两日材料端涨势偏强，结构性反弹机会频出。
AI链：英伟达等美科技股全线大幅反弹，早盘有一定幅度的反弹，但分化明显。部分资金或借势兑现，参与科技股反弹宜选择估值回落明显，且有业绩支撑的题材股，不宜重仓。这种情况也适用于具身智能，即人形机器人方向。
商业航天：部分题材股已经走出趋势，如中国卫星、信维通信、航天智造等，短期调整企稳后仍可低吸，看好中长期投资机会。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
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