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股掌柜研究：市场反弹仍是主流，主线题材仍是重点！
作者：股掌柜证券咨询
2025-12-08
【盘面回顾】 三大指数高开高走，均放量站上60日线，并延续了前两周的反弹走势。其中沪指涨0.54%，深成指涨1.39%，创业板指大涨2.60%。两市较上一交易日大幅放量2900亿元，成交2.04万亿元。板块涨跌结构来看，通信设备、能源金属、其他电子、元件和半导体等领涨，煤炭、化学原料、油气开采、贵金属和饮料制造等领跌。AI硬件强劲反弹，东田微和景旺电子涨停，天孚通信、长光华芯、光库科技、源杰科技涨超10%，中际旭创、新易盛、胜宏科技、东山精密等权重大涨；AI应用方向，荣科科技、榕基软件和吉大正...
【盘面回顾】
三大指数高开高走，均放量站上60日线，并延续了前两周的反弹走势。其中沪指涨0.54%，深成指涨1.39%，创业板指大涨2.60%。两市较上一交易日大幅放量2900亿元，成交2.04万亿元。板块涨跌结构来看，通信设备、能源金属、其他电子、元件和半导体等领涨，煤炭、化学原料、油气开采、贵金属和饮料制造等领跌。AI硬件强劲反弹，东田微和景旺电子涨停，天孚通信、长光华芯、光库科技、源杰科技涨超10%，中际旭创、新易盛、胜宏科技、东山精密等权重大涨；AI应用方向，荣科科技、榕基软件和吉大正元涨停。商业航天热度不减，航天动力、航天科技、天箭科技、*ST铖昌涨停。存储芯片弹性突出，赛微微电、德明利涨停，香农芯创、江波龙涨超10%。人形机器人题材普涨，五洲新春、宁波东力、金沃股份等领涨。锂电光伏相关设备同步走强；锂电方向，利元亨、大涨；光伏方向，迈为股份、捷佳伟创大涨。两市约七成个股上涨，量能明显放大，交投相当活跃。市场反弹机会仍是主流，主线题材轮动或是重要抓手，我们股掌柜团队认为仍以波段低吸策略为主，多点分散潜伏待涨。
【行情解析】
AI硬件：近两周AI硬件在质疑声中震荡上行，不少题材股再次逼近甚至突破前高，宜适当止盈再博弈。波段低吸、补涨机会随之减少，再入需控制仓位。
商业航天：“十五五”规划提及“航天强国”，叠加三年行动计划，并专设商业航天司。虽有冲高回落，但趋势特征明显，追涨追高风险偏大，留意回调企稳机会。
锂电光伏：反内卷政策将贯穿“十五五”期间，行业预期改善确定性高。经阶段性调整后，锂电光伏相关设备率先企稳反弹，跟踪其延续性和整体轮动机会。
人形机器人：技术快速迭代验证行业“从实验室到商业化”的推进节奏，叠加题材深度调整迹象明显，风险释放充分。企稳反弹机会初现，或有分化，机会仍存。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数高开高走，均放量站上60日线，并延续了前两周的反弹走势。其中沪指涨0.54%，深成指涨1.39%，创业板指大涨2.60%。两市较上一交易日大幅放量2900亿元，成交2.04万亿元。板块涨跌结构来看，通信设备、能源金属、其他电子、元件和半导体等领涨，煤炭、化学原料、油气开采、贵金属和饮料制造等领跌。AI硬件强劲反弹，东田微和景旺电子涨停，天孚通信、长光华芯、光库科技、源杰科技涨超10%，中际旭创、新易盛、胜宏科技、东山精密等权重大涨；AI应用方向，荣科科技、榕基软件和吉大正元涨停。商业航天热度不减，航天动力、航天科技、天箭科技、*ST铖昌涨停。存储芯片弹性突出，赛微微电、德明利涨停，香农芯创、江波龙涨超10%。人形机器人题材普涨，五洲新春、宁波东力、金沃股份等领涨。锂电光伏相关设备同步走强；锂电方向，利元亨、大涨；光伏方向，迈为股份、捷佳伟创大涨。两市约七成个股上涨，量能明显放大，交投相当活跃。市场反弹机会仍是主流，主线题材轮动或是重要抓手，我们股掌柜团队认为仍以波段低吸策略为主，多点分散潜伏待涨。
【行情解析】
AI硬件：近两周AI硬件在质疑声中震荡上行，不少题材股再次逼近甚至突破前高，宜适当止盈再博弈。波段低吸、补涨机会随之减少，再入需控制仓位。
商业航天：“十五五”规划提及“航天强国”，叠加三年行动计划，并专设商业航天司。虽有冲高回落，但趋势特征明显，追涨追高风险偏大，留意回调企稳机会。
锂电光伏：反内卷政策将贯穿“十五五”期间，行业预期改善确定性高。经阶段性调整后，锂电光伏相关设备率先企稳反弹，跟踪其延续性和整体轮动机会。
人形机器人：技术快速迭代验证行业“从实验室到商业化”的推进节奏，叠加题材深度调整迹象明显，风险释放充分。企稳反弹机会初现，或有分化，机会仍存。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
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