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股掌柜研究：题材轮动较快，可分散布局！
作者：股掌柜证券咨询
2026-01-22
【盘面回顾】 三大指数今日收涨，均呈现小幅上行走势。其中，沪指涨0.14%，深成指涨0.50%，创指涨1.01%。两市较昨日放量900亿元，成交2.69万亿元。油气开采、军工、光伏设备等领涨，保险、贵金属、电池等领跌。AI硬件方向，鹏鼎控股、崇达技术、广合科技涨停，龙芯中科、中际旭创等大涨。AI应用有所修复，深信服、青云科技、久其软件涨停。半导体方向，模拟芯片与分立器件接续走强，明微电子、富满微、新洁能等大幅领涨。商业航天企稳修复，三角防务、铖昌科技、银河电子等涨停，天银机电、中国卫通等大涨；...
【盘面回顾】
三大指数今日收涨，均呈现小幅上行走势。其中，沪指涨0.14%，深成指涨0.50%，创指涨1.01%。两市较昨日放量900亿元，成交2.69万亿元。油气开采、军工、光伏设备等领涨，保险、贵金属、电池等领跌。AI硬件方向，鹏鼎控股、崇达技术、广合科技涨停，龙芯中科、中际旭创等大涨。AI应用有所修复，深信服、青云科技、久其软件涨停。半导体方向，模拟芯片与分立器件接续走强，明微电子、富满微、新洁能等大幅领涨。商业航天企稳修复，三角防务、铖昌科技、银河电子等涨停，天银机电、中国卫通等大涨；军工股同步上行，爱乐达、钢研高纳等涨超10%。光伏设备方向，固德威、奥特维、迈为股份等走出波段行情。市场量能有所增加，主线题材轮动、新热点企稳走强；两市约3600只个股上涨，92股涨停；做多情绪明显修复。因题材轮动较快、延续性不太理想，我们股掌柜认为可分散布局。不宜追高，以防资金兑现风险。
【行情解析】
年报预增：本月累计近700多家披已披露年报预告，超三成预增；重点关注金属资源、出口链、周期反转和景气成长等。
AI链：“AI+行动”方案将推进AI应用加速落地；题材股大幅回落后，出现企稳回升的修复机会，优选大模型、确有成效的垂直运用服务商。AI硬件，国产算力链再度走强，因业绩确定性高，继续看好。
商业航天：近地卫星轨道和频率资源先占先得，加快建设“航天强国”已成共识。产业趋势明朗，短期风险大幅释放，结合位置精选核心标的，再适当配置。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数今日收涨，均呈现小幅上行走势。其中，沪指涨0.14%，深成指涨0.50%，创指涨1.01%。两市较昨日放量900亿元，成交2.69万亿元。油气开采、军工、光伏设备等领涨，保险、贵金属、电池等领跌。AI硬件方向，鹏鼎控股、崇达技术、广合科技涨停，龙芯中科、中际旭创等大涨。AI应用有所修复，深信服、青云科技、久其软件涨停。半导体方向，模拟芯片与分立器件接续走强，明微电子、富满微、新洁能等大幅领涨。商业航天企稳修复，三角防务、铖昌科技、银河电子等涨停，天银机电、中国卫通等大涨；军工股同步上行，爱乐达、钢研高纳等涨超10%。光伏设备方向，固德威、奥特维、迈为股份等走出波段行情。市场量能有所增加，主线题材轮动、新热点企稳走强；两市约3600只个股上涨，92股涨停；做多情绪明显修复。因题材轮动较快、延续性不太理想，我们股掌柜认为可分散布局。不宜追高，以防资金兑现风险。
【行情解析】
年报预增：本月累计近700多家披已披露年报预告，超三成预增；重点关注金属资源、出口链、周期反转和景气成长等。
AI链：“AI+行动”方案将推进AI应用加速落地；题材股大幅回落后，出现企稳回升的修复机会，优选大模型、确有成效的垂直运用服务商。AI硬件，国产算力链再度走强，因业绩确定性高，继续看好。
商业航天：近地卫星轨道和频率资源先占先得，加快建设“航天强国”已成共识。产业趋势明朗，短期风险大幅释放，结合位置精选核心标的，再适当配置。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
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