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股掌柜研究：题材轮动较快，以波段低吸为主！
作者：股掌柜证券咨询
2026-01-29
【盘面回顾】 三大指数高开低走后，全部收跌。其中，沪指微跌0.09%，深成指跌0.85%，创指跌0.91%。两市较上一交易日大幅放量1600亿元，成交3.25万亿元。金属、油气开采、生物制品等领涨，军工、半导体、汽配等领跌。金属资源涨势强劲，中金黄金、兴业银锡、盛达资源等20股涨停；矿山装备同步上行，运机集体、速达股份涨停。石油石化方向，洲际油气、中曼石油涨停，中国海油、中国石油涨超5%。AI硬件局部走强，长飞光纤、亨通光电涨停。AI应用部分异动，网宿科技、浙文互联、天地在线涨停。受印度尼帕病...
【盘面回顾】
三大指数高开低走后，全部收跌。其中，沪指微跌0.09%，深成指跌0.85%，创指跌0.91%。两市较上一交易日大幅放量1600亿元，成交3.25万亿元。金属、油气开采、生物制品等领涨，军工、半导体、汽配等领跌。金属资源涨势强劲，中金黄金、兴业银锡、盛达资源等20股涨停；矿山装备同步上行，运机集体、速达股份涨停。石油石化方向，洲际油气、中曼石油涨停，中国海油、中国石油涨超5%。AI硬件局部走强，长飞光纤、亨通光电涨停。AI应用部分异动，网宿科技、浙文互联、天地在线涨停。受印度尼帕病毒爆发影响，医药医疗表现突出，迈克生物、华兰疫苗、达安基因等超10股涨停。保险股企稳反弹，新华保险、中国太保涨超3%。太空光伏分化较大，亚玛顿、协鑫集成等连板。主线题材回落明显，但指数振幅偏小，慢牛趋势特征未变。今日大幅放量回调，风险快速释放后，短期企稳概率较大。因题材轮动快，我们股掌柜团队建议以波段低吸为主，多题材分散布局；避免追高，以防资金兑现风险。
【行情解析】
年报预增:本月累计超1000家已披露年报预告，近三成预增，重点关注金属资源、出口链、周期反转和景气成长等。
光伏锂电：反内卷政策是核心驱动力。光伏设备受太空光伏概念带动，热度大增，宜分化中找机会。而锂电方向，能源金属涨价、储能、固态电池利好频出，机会不少。
AI应用：腾讯宣布，2月1日用元宝App，分10亿元春节现金红包；百度文心助手将发放5亿春节现金红包。跑马圈地开始，产业化应用前景可期。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数高开低走后，全部收跌。其中，沪指微跌0.09%，深成指跌0.85%，创指跌0.91%。两市较上一交易日大幅放量1600亿元，成交3.25万亿元。金属、油气开采、生物制品等领涨，军工、半导体、汽配等领跌。金属资源涨势强劲，中金黄金、兴业银锡、盛达资源等20股涨停；矿山装备同步上行，运机集体、速达股份涨停。石油石化方向，洲际油气、中曼石油涨停，中国海油、中国石油涨超5%。AI硬件局部走强，长飞光纤、亨通光电涨停。AI应用部分异动，网宿科技、浙文互联、天地在线涨停。受印度尼帕病毒爆发影响，医药医疗表现突出，迈克生物、华兰疫苗、达安基因等超10股涨停。保险股企稳反弹，新华保险、中国太保涨超3%。太空光伏分化较大，亚玛顿、协鑫集成等连板。主线题材回落明显，但指数振幅偏小，慢牛趋势特征未变。今日大幅放量回调，风险快速释放后，短期企稳概率较大。因题材轮动快，我们股掌柜团队建议以波段低吸为主，多题材分散布局；避免追高，以防资金兑现风险。
【行情解析】
年报预增:本月累计超1000家已披露年报预告，近三成预增，重点关注金属资源、出口链、周期反转和景气成长等。
光伏锂电：反内卷政策是核心驱动力。光伏设备受太空光伏概念带动，热度大增，宜分化中找机会。而锂电方向，能源金属涨价、储能、固态电池利好频出，机会不少。
AI应用：腾讯宣布，2月1日用元宝App，分10亿元春节现金红包；百度文心助手将发放5亿春节现金红包。跑马圈地开始，产业化应用前景可期。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
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