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股掌柜研究：题材轮动较快，要分散布局！
作者：股掌柜证券咨询
2026-01-29
【盘面回顾】 三大指数低开高走后，全线翻红。其中，沪指涨0.18%，深成指微涨0.09%，创指涨0.71%。两市较昨日大幅缩量3600亿元，成交2.89万亿元。贵金属、半导体、光伏设备等板块领涨，养殖业、煤炭、医药商业等板块领跌。金属资源走势分化，湖南黄金、四川黄金、中国黄金连板。半导体涨势强劲，东芯股份、盛科通信、金海通、华天科技和亚翔集成等多股涨停。AI硬件局部活跃，中瓷电子、可川科技涨停，源杰科技、天孚通信大涨；AI应用再度活跃，宏景科技、天地在线、遥望科技、云赛智联涨停。商业航天热度不...
【盘面回顾】
三大指数低开高走后，全线翻红。其中，沪指涨0.18%，深成指微涨0.09%，创指涨0.71%。两市较昨日大幅缩量3600亿元，成交2.89万亿元。贵金属、半导体、光伏设备等板块领涨，养殖业、煤炭、医药商业等板块领跌。金属资源走势分化，湖南黄金、四川黄金、中国黄金连板。半导体涨势强劲，东芯股份、盛科通信、金海通、华天科技和亚翔集成等多股涨停。AI硬件局部活跃，中瓷电子、可川科技涨停，源杰科技、天孚通信大涨；AI应用再度活跃，宏景科技、天地在线、遥望科技、云赛智联涨停。商业航天热度不减，三维通信、电科芯片、盛路通信和铖昌科技涨停；C919交付提速，航发动力、航发科技、航发控制涨停。光伏设备午后走强，金辰股份、赛伍技术、正泰电源等涨停。指指数回踩20日线后有所企稳，慢牛趋势特征未变；午后题材机会相继涌现，做多动能逐步释放。因题材轮动较快，我们股掌柜团队建议以低吸策略为主，多题材分散布局；不宜追高，以防资金兑现风险。
【行情解析】
年报预增:本月累计近1200家已披露年报预告，450多家预增或扭亏为盈，重点关注金属资源、出口链、周期反转和景气成长等。景气成长高的科技股轮动走强。
AI应用：OpenAI近三年营收从20亿美元增长至200亿美元，AI应用商业化已有雏形。豆包、元宝、文心以及千问，相继发起春节红包“流量战”，国内AI应用或加速落地。
消费：2025年社会消费品零售总额50.1万亿元，对经济增长贡献率达52%。今年商务部将深入实施提振消费专项行动。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数低开高走后，全线翻红。其中，沪指涨0.18%，深成指微涨0.09%，创指涨0.71%。两市较昨日大幅缩量3600亿元，成交2.89万亿元。贵金属、半导体、光伏设备等板块领涨，养殖业、煤炭、医药商业等板块领跌。金属资源走势分化，湖南黄金、四川黄金、中国黄金连板。半导体涨势强劲，东芯股份、盛科通信、金海通、华天科技和亚翔集成等多股涨停。AI硬件局部活跃，中瓷电子、可川科技涨停，源杰科技、天孚通信大涨；AI应用再度活跃，宏景科技、天地在线、遥望科技、云赛智联涨停。商业航天热度不减，三维通信、电科芯片、盛路通信和铖昌科技涨停；C919交付提速，航发动力、航发科技、航发控制涨停。光伏设备午后走强，金辰股份、赛伍技术、正泰电源等涨停。指指数回踩20日线后有所企稳，慢牛趋势特征未变；午后题材机会相继涌现，做多动能逐步释放。因题材轮动较快，我们股掌柜团队建议以低吸策略为主，多题材分散布局；不宜追高，以防资金兑现风险。
【行情解析】
年报预增:本月累计近1200家已披露年报预告，450多家预增或扭亏为盈，重点关注金属资源、出口链、周期反转和景气成长等。景气成长高的科技股轮动走强。
AI应用：OpenAI近三年营收从20亿美元增长至200亿美元，AI应用商业化已有雏形。豆包、元宝、文心以及千问，相继发起春节红包“流量战”，国内AI应用或加速落地。
消费：2025年社会消费品零售总额50.1万亿元，对经济增长贡献率达52%。今年商务部将深入实施提振消费专项行动。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
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