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股掌柜研究：科技成长与周期股共振，宜均衡配置！
作者：股掌柜证券咨询
2026-02-25
【盘面回顾】 三大指数集体收涨；沪指涨0.72%，深成指涨1.29%，创指涨1.41%。两市较昨日大幅放量2600亿元，成交2.46万亿元。金属、电子化学品、元件等板块领涨，影视院线、通信服务、银行等板块领跌。金属资源涨势强劲，北方稀土、东方钽业、云南锗业、华锡有色、章源钨业等多股涨停；钢铁板块，包钢股份、大中矿业和安阳钢铁涨停。农化制品继续走高，云天化、和邦生物、川金诺和澄星股份等涨停。AI硬件有所分化，东材科技涨停，鼎泰高科、胜宏科技、沪电股份等大涨；半导体方向，有研硅、和林微纳、有研新材...
【盘面回顾】
三大指数集体收涨；沪指涨0.72%，深成指涨1.29%，创指涨1.41%。两市较昨日大幅放量2600亿元，成交2.46万亿元。金属、电子化学品、元件等板块领涨，影视院线、通信服务、银行等板块领跌。金属资源涨势强劲，北方稀土、东方钽业、云南锗业、华锡有色、章源钨业等多股涨停；钢铁板块，包钢股份、大中矿业和安阳钢铁涨停。农化制品继续走高，云天化、和邦生物、川金诺和澄星股份等涨停。AI硬件有所分化，东材科技涨停，鼎泰高科、胜宏科技、沪电股份等大涨；半导体方向，有研硅、和林微纳、有研新材、风华高科涨停。商业航天盘中走强，航天发展、铖昌科技涨停。地产链局部异动，我爱我家、城投控股、高乐股份等涨停。两市超7成个股上涨，101只涨停；市场连续震荡上行，节后资金回流明显，交投活跃度大幅提升。科技成长与周期股共振，我们股掌柜团队认为宜均衡配置；题材轮动迹象仍存，可预留部分仓位，再临盘应对；谨慎追高。
【行情解析】
年报预增:截至1月底，累计近3100多家已披露，约1100多家预增或扭亏为盈，重点关注周期反转、出口链、金属资源和科技成长等方向；业绩确定性是资金介入的核心要素。科技成长分化，金属资源延续强势。
半导体：全链条自主可控，国产替代空间大的逻辑未变。叠加 AI 需求旺盛，继续留意芯片（存储、模拟等）、晶圆制造、封测等环节的低吸或补涨机会。
商业航天：国内多星堆叠压紧释放机构已具大规模组网的能力。长征十号一级箭体受控溅落，可复用火箭技术获关键突破！产业趋势明朗，题材回调充分，留意低吸机会。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数集体收涨；沪指涨0.72%，深成指涨1.29%，创指涨1.41%。两市较昨日大幅放量2600亿元，成交2.46万亿元。金属、电子化学品、元件等板块领涨，影视院线、通信服务、银行等板块领跌。金属资源涨势强劲，北方稀土、东方钽业、云南锗业、华锡有色、章源钨业等多股涨停；钢铁板块，包钢股份、大中矿业和安阳钢铁涨停。农化制品继续走高，云天化、和邦生物、川金诺和澄星股份等涨停。AI硬件有所分化，东材科技涨停，鼎泰高科、胜宏科技、沪电股份等大涨；半导体方向，有研硅、和林微纳、有研新材、风华高科涨停。商业航天盘中走强，航天发展、铖昌科技涨停。地产链局部异动，我爱我家、城投控股、高乐股份等涨停。两市超7成个股上涨，101只涨停；市场连续震荡上行，节后资金回流明显，交投活跃度大幅提升。科技成长与周期股共振，我们股掌柜团队认为宜均衡配置；题材轮动迹象仍存，可预留部分仓位，再临盘应对；谨慎追高。
【行情解析】
年报预增:截至1月底，累计近3100多家已披露，约1100多家预增或扭亏为盈，重点关注周期反转、出口链、金属资源和科技成长等方向；业绩确定性是资金介入的核心要素。科技成长分化，金属资源延续强势。
半导体：全链条自主可控，国产替代空间大的逻辑未变。叠加 AI 需求旺盛，继续留意芯片（存储、模拟等）、晶圆制造、封测等环节的低吸或补涨机会。
商业航天：国内多星堆叠压紧释放机构已具大规模组网的能力。长征十号一级箭体受控溅落，可复用火箭技术获关键突破！产业趋势明朗，题材回调充分，留意低吸机会。
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