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股掌柜研究：做多情绪并未减弱，要聚焦业绩与政策题材！
作者：股掌柜证券咨询
2026-05-15
【盘面回顾】 三大指数集体收跌，继续回调；沪指跌1.02%，深成指跌1.17%，创指跌0.56%。两市较昨日小幅缩量200亿元，成交3.34万亿元。电机、自动化设备、通用设备、汽配等板块领涨，贵金属、工业金属、白酒、多元金融等板块领跌。受益两新政策，设备板块延续涨势；隆华科技、纽威数控、三丰智能涨停。人形机器人大幅走强，绿的谐波、禾川科技涨超10%，方正电机、雷赛智能等涨停。化工板块涨势较佳，金石资源、中欣氟材、多氟多等涨停。半导体板块，部分依然很强；盛合晶微、华海诚科、中微公司涨超10%，江...
【盘面回顾】
三大指数集体收跌，继续回调；沪指跌1.02%，深成指跌1.17%，创指跌0.56%。两市较昨日小幅缩量200亿元，成交3.34万亿元。电机、自动化设备、通用设备、汽配等板块领涨，贵金属、工业金属、白酒、多元金融等板块领跌。受益“两新”政策，设备板块延续涨势；隆华科技、纽威数控、三丰智能涨停。人形机器人大幅走强，绿的谐波、禾川科技涨超10%，方正电机、雷赛智能等涨停。化工板块涨势较佳，金石资源、中欣氟材、多氟多等涨停。半导体板块，部分依然很强；盛合晶微、华海诚科、中微公司涨超10%，江化微涨停。AI应用，中视传媒、引力传媒、达实智能等涨停。资金高低切、题材轮动，结构性机会突出；量能维持高位，做多情绪并未减弱。我们股掌柜团队认为要聚焦业绩与政策题材，顺势优化持仓结构，增配相对低估品种，分散低吸优质标的，风险可控。周末留意中美磋商后的成果发布、美联储新任主席沃什动向；后续看20日线能否获得支撑。
【行情解析】
AI 硬件：大模型训练与推理、“AI+行动”拉动AI芯片、存储、光模块、PCB、服务器等需求爆发。业绩超预期标的，修复明显；宜减仓再格局。
人形机器人：具身智能列为支柱产业。2026 年量产拐点已至，优选减速器、伺服系统、传感器、丝杆等高壁垒环节。短期回调后，再次企稳走强。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。产能出清、政策反内卷，供需反转致锂盐与材料价格回升；回调企稳或是机会，宜轻仓逐步低吸、中线布局。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数集体收跌，继续回调；沪指跌1.02%，深成指跌1.17%，创指跌0.56%。两市较昨日小幅缩量200亿元，成交3.34万亿元。电机、自动化设备、通用设备、汽配等板块领涨，贵金属、工业金属、白酒、多元金融等板块领跌。受益“两新”政策，设备板块延续涨势；隆华科技、纽威数控、三丰智能涨停。人形机器人大幅走强，绿的谐波、禾川科技涨超10%，方正电机、雷赛智能等涨停。化工板块涨势较佳，金石资源、中欣氟材、多氟多等涨停。半导体板块，部分依然很强；盛合晶微、华海诚科、中微公司涨超10%，江化微涨停。AI应用，中视传媒、引力传媒、达实智能等涨停。资金高低切、题材轮动，结构性机会突出；量能维持高位，做多情绪并未减弱。我们股掌柜团队认为要聚焦业绩与政策题材，顺势优化持仓结构，增配相对低估品种，分散低吸优质标的，风险可控。周末留意中美磋商后的成果发布、美联储新任主席沃什动向；后续看20日线能否获得支撑。
【行情解析】
AI 硬件：大模型训练与推理、“AI+行动”拉动AI芯片、存储、光模块、PCB、服务器等需求爆发。业绩超预期标的，修复明显；宜减仓再格局。
人形机器人：具身智能列为支柱产业。2026 年量产拐点已至，优选减速器、伺服系统、传感器、丝杆等高壁垒环节。短期回调后，再次企稳走强。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。产能出清、政策反内卷，供需反转致锂盐与材料价格回升；回调企稳或是机会，宜轻仓逐步低吸、中线布局。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
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