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股掌柜研究：市场震荡消化未止，应控好仓位！
作者：股掌柜证券咨询
2026-06-05
【盘面回顾】 三大指数集体收跌；沪指跌0.74%，深成指跌2.21%，创指大跌3.20%。两市较昨日放量3100亿元，成交3.07万亿元。电机、金属新材料、自动化设备、游戏等板块领涨，电力、半导体、贵金属、元件等板块领跌。通用/专用设备持续活跃，莱伯泰科、中重科技、宇环数控等涨停。人形机器人大幅走强，绿的谐波、中大力德、科力尔等涨停，中控技术、奥比中光等大涨。AI应用，新华网、能科科技、天娱数科等涨停。商业航天方向，神剑股份、东方通信、中天火箭等涨停，信维通信、电科蓝天等大涨。化工板块，皖维高...
【盘面回顾】
三大指数集体收跌；沪指跌0.74%，深成指跌2.21%，创指大跌3.20%。两市较昨日放量3100亿元，成交3.07万亿元。电机、金属新材料、自动化设备、游戏等板块领涨，电力、半导体、贵金属、元件等板块领跌。通用/专用设备持续活跃，莱伯泰科、中重科技、宇环数控等涨停。人形机器人大幅走强，绿的谐波、中大力德、科力尔等涨停，中控技术、奥比中光等大涨。AI应用，新华网、能科科技、天娱数科等涨停。商业航天方向，神剑股份、东方通信、中天火箭等涨停，信维通信、电科蓝天等大涨。化工板块，皖维高新、三孚股份、金晶科技等涨停。电子板块，雷曼光电、凯盛科技、芯瑞达涨停。两市近六成上涨，82家涨停。高位科技震荡分化，极致抱团风格开始松动。资金高低切、题材轮动迹象明显。但市场震荡消化未止，仍应控好仓位。我们股掌柜团队认为要聚焦业绩与政策双主线，优选回踩较深的题材，再分散低吸优质标的，波动相对较小。
【行情解析】
AI 硬件：全球AI资本开支高增，大模型训练与推理、“AI+行动”等，拉动AI芯片、存储、光模块、PCB等需求爆发。日前多空分歧加剧，宜静待回调企稳机会，再酌情参与。
商业航天：“航天强国”战略引领，定调为新兴支柱产业，加快卫星互联网建设已成共识。国内卫星密集发射、SpaceX IPO事件催化；反弹迹象已现，可积极把握。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。产能出清、政策反内卷，供需反转致锂盐与材料价格回升。业绩与景气共振，回调充分，宜轻仓中线布局。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数集体收跌；沪指跌0.74%，深成指跌2.21%，创指大跌3.20%。两市较昨日放量3100亿元，成交3.07万亿元。电机、金属新材料、自动化设备、游戏等板块领涨，电力、半导体、贵金属、元件等板块领跌。通用/专用设备持续活跃，莱伯泰科、中重科技、宇环数控等涨停。人形机器人大幅走强，绿的谐波、中大力德、科力尔等涨停，中控技术、奥比中光等大涨。AI应用，新华网、能科科技、天娱数科等涨停。商业航天方向，神剑股份、东方通信、中天火箭等涨停，信维通信、电科蓝天等大涨。化工板块，皖维高新、三孚股份、金晶科技等涨停。电子板块，雷曼光电、凯盛科技、芯瑞达涨停。两市近六成上涨，82家涨停。高位科技震荡分化，极致抱团风格开始松动。资金高低切、题材轮动迹象明显。但市场震荡消化未止，仍应控好仓位。我们股掌柜团队认为要聚焦业绩与政策双主线，优选回踩较深的题材，再分散低吸优质标的，波动相对较小。
【行情解析】
AI 硬件：全球AI资本开支高增，大模型训练与推理、“AI+行动”等，拉动AI芯片、存储、光模块、PCB等需求爆发。日前多空分歧加剧，宜静待回调企稳机会，再酌情参与。
商业航天：“航天强国”战略引领，定调为新兴支柱产业，加快卫星互联网建设已成共识。国内卫星密集发射、SpaceX IPO事件催化；反弹迹象已现，可积极把握。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。产能出清、政策反内卷，供需反转致锂盐与材料价格回升。业绩与景气共振，回调充分，宜轻仓中线布局。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
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