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股掌柜研究：题材快速轮动，宜低吸分散博弈！
作者：股掌柜证券咨询
2026-10-13
股掌柜研究指出，四大指数探底回升，沪指重回3800点上方，沪深京三市成交约1.69万亿元。元件、军工、通信设备领涨，AI应用延续涨势，PCB板块受AI服务器需求共振催化。三季报窗口临近，题材快速轮动下建议控仓做多、低吸分散博弈，增配防御资产，关注业绩预增、AI应用及PCB方向的轮动机会。
【盘面回顾】
四大指数探底回升：沪指涨0.10%、深指跌0.25%；创指跌0.18%，科创综指跌0.08%。沪深京三市成交约1.69万亿元，放量约1382亿元。元件、军工、通信设备、石油石化等方向领涨；保险、电池、医疗服务、银行等集体走弱。AI应用延续涨势，龙版传媒、元隆雅图等涨停。元件午后爆发，迅捷兴、超声电子等9股涨停。冰雪经济异动，晶雪节能、长白山等纷纷封板；军工装备，国科军工、航发科技等大涨。化工板块，杭氧股份、建新股份等涨停。全A有2909家上涨，70家涨停。指数再现放量反转，沪指重回3800点上方；题材快速轮动，科技股有所回暖；但海外市场波动较大，三季报业绩验证窗口临近；我们股掌柜团队认为偏向控仓做多，低吸分散博弈；增配防御资产，预留仓位把握轮动机会。
【行情解析】
业绩预增：三季报窗口期开启，部分个股相继发布预告；叠加近期市场调整力度偏大，或形成较好的反弹基础。
AI应用：AI短剧与AI影视商业化提速，局部国资重组预期发酵，板块情绪升温；交投十分活跃，注意分化风险。
PCB：AI服务器电源与高阶HDI需求共振，覆铜板涨价传导至中游。部分个股业绩预增，叠加近期回落明显；资金做多科技仍有惯性，轻仓逢低布局，偏向短期博弈。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担；投资顾问: 陈鸿业 登记编号：A0220625070001】
四大指数探底回升：沪指涨0.10%、深指跌0.25%；创指跌0.18%，科创综指跌0.08%。沪深京三市成交约1.69万亿元，放量约1382亿元。元件、军工、通信设备、石油石化等方向领涨；保险、电池、医疗服务、银行等集体走弱。AI应用延续涨势，龙版传媒、元隆雅图等涨停。元件午后爆发，迅捷兴、超声电子等9股涨停。冰雪经济异动，晶雪节能、长白山等纷纷封板；军工装备，国科军工、航发科技等大涨。化工板块，杭氧股份、建新股份等涨停。全A有2909家上涨，70家涨停。指数再现放量反转，沪指重回3800点上方；题材快速轮动，科技股有所回暖；但海外市场波动较大，三季报业绩验证窗口临近；我们股掌柜团队认为偏向控仓做多，低吸分散博弈；增配防御资产，预留仓位把握轮动机会。
【行情解析】
业绩预增：三季报窗口期开启，部分个股相继发布预告；叠加近期市场调整力度偏大，或形成较好的反弹基础。
AI应用：AI短剧与AI影视商业化提速，局部国资重组预期发酵，板块情绪升温；交投十分活跃，注意分化风险。
PCB：AI服务器电源与高阶HDI需求共振，覆铜板涨价传导至中游。部分个股业绩预增，叠加近期回落明显；资金做多科技仍有惯性，轻仓逢低布局，偏向短期博弈。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担；投资顾问: 陈鸿业 登记编号：A0220625070001】
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