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股掌柜研究：结构机会突出，可适当提高仓位！
作者：股掌柜证券咨询
2026-11-05
股掌柜研究分析当前市场盘面：四大指数集体走强，成交额放量至约2.14万亿元，光伏设备、贵金属、AI应用等低位题材轮动活跃，结构性机会突出。团队建议可适当提高仓位，以低吸分散布局、短期博弈为主。文章重点解析科技链、AI应用及固态电池三大方向的投资逻辑与参与节奏，供投资者参考。
【盘面回顾】
四大指数集体走强，沪指涨0.10%，深指涨1.19%，创指涨0.87%，科创综指涨1.38%，涨幅较昨日明显收敛。沪深京三市成交约2.14万亿元，放量约830亿元；煤炭、油气开采、银行、元件等方向走弱。光伏设备、贵金属、影视传媒、锂电池等方向领涨。AI应用，引力传媒、博纳影业等涨停。半导体，先导基电、有研新材2连板。创新药，贝瑞基因、康弘药业等涨停。光伏设备低位暴涨，永臻股份3连板、贝特利2连板；算力租赁，中嘉博创、润建股份涨停。全A有4869家上涨，86家涨停。外围费城半导体指数单日跌3%、海外科技监管预期升温，叠加昨日科技短期暴涨，算力硬件走势偏弱，半导体相对较好。我们股掌柜团队认为稳市方案叠加指数超调，低位题材轮动走强，结构机会突出。可适当提高仓位，以低吸分散布局、短期博弈为主。
【行情解析】
科技链：全球资本开支持续高增， 业绩与景气共振；外围科技估值回落，A股科技股率先超调；短期暴涨后，分化明显，盘中亦有冲高回落。仍有结构机会，逢低轻仓博弈。
AI应用：《影之刃零》Steam在线峰值创年内新高，版号常态化叠加AI降本，传媒前期调整明显；催化事件密集，题材整体位置不高；注意内部轮动，逢低参与。
固态电池：中试线密集落地，2027年有望小规模量产；磷酸铁锂需求回暖叠加储能装机高增，材料端订单改善；板块调整充分，龙头大额回购注销；修复可期。
【以上观点，仅供参考；据此操作，风险自担；投资顾问：李文 登记编号：A0220623050006 】
四大指数集体走强，沪指涨0.10%，深指涨1.19%，创指涨0.87%，科创综指涨1.38%，涨幅较昨日明显收敛。沪深京三市成交约2.14万亿元，放量约830亿元；煤炭、油气开采、银行、元件等方向走弱。光伏设备、贵金属、影视传媒、锂电池等方向领涨。AI应用，引力传媒、博纳影业等涨停。半导体，先导基电、有研新材2连板。创新药，贝瑞基因、康弘药业等涨停。光伏设备低位暴涨，永臻股份3连板、贝特利2连板；算力租赁，中嘉博创、润建股份涨停。全A有4869家上涨，86家涨停。外围费城半导体指数单日跌3%、海外科技监管预期升温，叠加昨日科技短期暴涨，算力硬件走势偏弱，半导体相对较好。我们股掌柜团队认为稳市方案叠加指数超调，低位题材轮动走强，结构机会突出。可适当提高仓位，以低吸分散布局、短期博弈为主。
【行情解析】
科技链：全球资本开支持续高增， 业绩与景气共振；外围科技估值回落，A股科技股率先超调；短期暴涨后，分化明显，盘中亦有冲高回落。仍有结构机会，逢低轻仓博弈。
AI应用：《影之刃零》Steam在线峰值创年内新高，版号常态化叠加AI降本，传媒前期调整明显；催化事件密集，题材整体位置不高；注意内部轮动，逢低参与。
固态电池：中试线密集落地，2027年有望小规模量产；磷酸铁锂需求回暖叠加储能装机高增，材料端订单改善；板块调整充分，龙头大额回购注销；修复可期。
【以上观点，仅供参考；据此操作，风险自担；投资顾问：李文 登记编号：A0220623050006 】
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