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股掌柜策略（2024年2月）：否极泰来，曙光乍现
作者：股掌柜证券咨询
2024-04-25
2月投资环境较为良好，货币政策存在操作空间，同时利好政策不断出台，市场将有望迎来修复格局，这是一个非常珍贵的投资时间。 股掌柜团队深入挖掘市场反弹预期较大的方向，帮
2月投资环境较为良好，货币政策存在操作空间，同时利好政策不断出台，市场将有望迎来修复格局，这是一个非常珍贵的投资时间。股掌柜团队深入挖掘市场反弹预期较大的方向，帮助大家抢占先机。
摘要：
1、耐心等催化剂，信心有望重拾：从 2 月份的市场环境来看，虽美联储释放鹰派态度，但当前中美货币政策周期差处于收敛，客观上有利于增强中国货币政策操作的自主性，拓展货币政策操作的空间。随着多部门及地方两会稳步推进经济稳增长政策落地，资本市场增量政策不断出台将对权益资产提供支撑，从而驱动风险偏好的回升，市场信心必将重聚，大盘或震荡反复后，迎来修复格局，投资者可给予市场更多信心与耐心。
2、主题投资机会：
①年报预告：A 增速预计延续改善，中下游盈利持续修复，关注银行等。总体上，2023 年年报预喜率近半，A 股上市公司业绩边际改善，加上估值处于极低位置，后期反弹概率大幅提升。重点关注行业或主题：银行业、非银金融板块；业绩绩优的消费细分领域；前期估值调整较深的国产替代科技创新领域。
②两会：地方两会密集召开，资本市场政策不断出台，关注国企改革等。总的来看，近期地方“两会”密集召开，政策部署继续聚焦稳增长稳信心。经济强省将 2024 年经济增速目标定在 5%左右，地产政策继续调整优化。预计 2024 年我国 GDP 预期增速目标或亦在 5%左右。
③高股息板块：高股息个股在当前环境下仍然是不错的防御选择。高股息策略仍然可以作为底仓，适合当前的市场环境。历史来看，当市场表现不佳时，高股息板块的表现往往会更好，具有明显的“震荡市保护伞”的特征。
更多投资策略，点击下方附件进行查阅或者下载。
摘要：
1、耐心等催化剂，信心有望重拾：从 2 月份的市场环境来看，虽美联储释放鹰派态度，但当前中美货币政策周期差处于收敛，客观上有利于增强中国货币政策操作的自主性，拓展货币政策操作的空间。随着多部门及地方两会稳步推进经济稳增长政策落地，资本市场增量政策不断出台将对权益资产提供支撑，从而驱动风险偏好的回升，市场信心必将重聚，大盘或震荡反复后，迎来修复格局，投资者可给予市场更多信心与耐心。
2、主题投资机会：
①年报预告：A 增速预计延续改善，中下游盈利持续修复，关注银行等。总体上，2023 年年报预喜率近半，A 股上市公司业绩边际改善，加上估值处于极低位置，后期反弹概率大幅提升。重点关注行业或主题：银行业、非银金融板块；业绩绩优的消费细分领域；前期估值调整较深的国产替代科技创新领域。
②两会：地方两会密集召开，资本市场政策不断出台，关注国企改革等。总的来看，近期地方“两会”密集召开，政策部署继续聚焦稳增长稳信心。经济强省将 2024 年经济增速目标定在 5%左右，地产政策继续调整优化。预计 2024 年我国 GDP 预期增速目标或亦在 5%左右。
③高股息板块：高股息个股在当前环境下仍然是不错的防御选择。高股息策略仍然可以作为底仓，适合当前的市场环境。历史来看，当市场表现不佳时，高股息板块的表现往往会更好，具有明显的“震荡市保护伞”的特征。
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2024年2月策略报告 |
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