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股掌柜策略（2024年3月）：平地惊雷，春季躁动
作者：股掌柜证券咨询
2024-04-25
3月是两会召开的时间，同时也是年报披露的时间窗口，这个时候政策热点往往蕴藏着巨大的机会。为了帮助大家更好地抓住政策热点，股掌柜团队围绕高层多次提到的新质生产力展开研
3月是两会召开的时间，同时也是年报披露的时间窗口，这个时候政策热点往往蕴藏着巨大的机会。为了帮助大家更好地抓住政策热点，股掌柜团队围绕高层多次提到的“新质生产力”展开研究，并且梳理出相关的投资机会，如果你还没有投资方向的话，不妨跟上专业团队的步伐。
摘要:
1、国内年后出现积极变化，区分结构主线重要性提升。2月6日以来，沪指实现八连阳。结合行业轮动普涨、前期各行业跌幅和现涨幅总体负相关的特点，可判断本轮为超跌反弹行情。在行情持续演绎之际，短期市场出现若干积极变化。龙年伊始，证监会召开系列座谈会，就加强资本市场监管、防范化解风险、推动资本市场高质量发展广泛听取各方面意见建议；人工智能产业趋势连续催化，新产品Sora 可快速生成60秒、准确反映用户提示的视频，配合视频延长能力，年内或可看到短视频制造相关场景落地:1月各项金融数据向好，新增社融超预期。此外，外围经济韧性犹存，美联储货币政策转向在即；我国出口需求有所依托，货币政策余裕大。
2、展望两会、年报季，关注新质生产力。立足当前，3月4日两会将召开，接下来是年报披露时间窗口。从年报看，A股基本面有望在2023年触底企稳，消费多数行业增速回暖，科技(TMT)增速有望触底回升，周期、金融、地产增速有望底部向上；中期角度，基本面反转的扭亏类公司表现优。从两会看，结合地方两会、前期政策及其效果，部署“构建房地产发展新模式”、促消费、新质生产力有望成为着力点。新质生产力意义非凡，关注该领域延展的科技相关板块投资机会。
摘要:
1、国内年后出现积极变化，区分结构主线重要性提升。2月6日以来，沪指实现八连阳。结合行业轮动普涨、前期各行业跌幅和现涨幅总体负相关的特点，可判断本轮为超跌反弹行情。在行情持续演绎之际，短期市场出现若干积极变化。龙年伊始，证监会召开系列座谈会，就加强资本市场监管、防范化解风险、推动资本市场高质量发展广泛听取各方面意见建议；人工智能产业趋势连续催化，新产品Sora 可快速生成60秒、准确反映用户提示的视频，配合视频延长能力，年内或可看到短视频制造相关场景落地:1月各项金融数据向好，新增社融超预期。此外，外围经济韧性犹存，美联储货币政策转向在即；我国出口需求有所依托，货币政策余裕大。
2、展望两会、年报季，关注新质生产力。立足当前，3月4日两会将召开，接下来是年报披露时间窗口。从年报看，A股基本面有望在2023年触底企稳，消费多数行业增速回暖，科技(TMT)增速有望触底回升，周期、金融、地产增速有望底部向上；中期角度，基本面反转的扭亏类公司表现优。从两会看，结合地方两会、前期政策及其效果，部署“构建房地产发展新模式”、促消费、新质生产力有望成为着力点。新质生产力意义非凡，关注该领域延展的科技相关板块投资机会。
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2024年3月策略报告 |
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