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股掌柜观市：市场震荡走弱，关注又一个有望开启新周期的板块机会！
作者：股掌柜证券咨询
2024-05-24
本周指数围绕均线做高位窄幅震荡。不过别看指数整体表现尚可，但主要是依托了房地产等权重板块的反弹机会。相比之下，题材赛道股大多表现平平了，这也使得本周市场赚钱效应其实和指数走势存在一定背离。 不过除房地产板块外，光伏板块也在本周迎来强劲反弹。 这主要是因为近期传闻：沙特拟大额投资绿色能源，预计中国厂商将拿到最大份额。 虽然该消息未被证实。但从全球光伏产业链产能来看，中国占据了绝对主导地位，除电池片以外，其他光伏产业链产品有80%以上均来自中国。基本可以说，全球任何一个国家在完全离开中国后都难以建设光伏项目。
本周指数围绕均线做高位窄幅震荡。不过别看指数整体表现尚可，但主要是依托了房地产等权重板块的反弹机会。相比之下，题材赛道股大多表现平平了，这也使得本周市场赚钱效应其实和指数走势存在一定背离。
不过除房地产板块外，光伏板块也在本周迎来强劲反弹。这主要是因为近期传闻：沙特拟大额投资绿色能源，预计中国厂商将拿到最大份额。
虽然该消息未被证实。但从全球光伏产业链产能来看，中国占据了绝对主导地位，除电池片以外，其他光伏产业链产品有80%以上均来自中国。基本可以说，全球任何一个国家在完全离开中国后都难以建设光伏项目。
最后再看看光伏各概念估值，就会发现，当前光伏概念确实来到了近10年低点。相关个股确实具备一定的反弹空间。多重条件下，光伏板块自然在本周有了表现机会。
另外，团队注意到，后续对于水泥板块或许也能多久关注。
这一方面是因为，随着本周房地产板块的热度加强，后续相关的建材板块也有望受益得到关注。
另外，从价格上来看，当前水泥价格出现了低位抬头的趋势。数据显示，5 月 21 日，全国水泥价格指数较 5 月 14 日上升 2.9%。
水泥价格的反弹，一方面是因为今年 4~5 月华东错峰停窑 20 天，这也意味着，水泥旺季供给将收缩超 20%，在这作用下，水泥企业协同涨价便具备了基础条件。
不仅如此，后续随着6月1日水泥“新标”执行，水泥生产成本将会进一步增加，而这也使得国内各地水泥涨价预期进一步加强。
而从需求端来看，虽然房地产能否实际复苏仍是问号。但随着今年特别国债发行加速。重点基建却有望增加。那要知道，目前水泥 需求结构中基建占比或超 40%！因此，即便房地产后续复苏弱于预期，但随着基建的恢复，水泥行业也有望出现需求边际改善；
综上所述，团队认为，水泥行业见底信号已现，后续水泥行业基本面进一步下行风险有限。可适当关注板块修复机会。
不过除房地产板块外，光伏板块也在本周迎来强劲反弹。这主要是因为近期传闻：沙特拟大额投资绿色能源，预计中国厂商将拿到最大份额。
虽然该消息未被证实。但从全球光伏产业链产能来看，中国占据了绝对主导地位，除电池片以外，其他光伏产业链产品有80%以上均来自中国。基本可以说，全球任何一个国家在完全离开中国后都难以建设光伏项目。
最后再看看光伏各概念估值，就会发现，当前光伏概念确实来到了近10年低点。相关个股确实具备一定的反弹空间。多重条件下，光伏板块自然在本周有了表现机会。
另外，团队注意到，后续对于水泥板块或许也能多久关注。
这一方面是因为，随着本周房地产板块的热度加强，后续相关的建材板块也有望受益得到关注。
另外，从价格上来看，当前水泥价格出现了低位抬头的趋势。数据显示，5 月 21 日，全国水泥价格指数较 5 月 14 日上升 2.9%。
水泥价格的反弹，一方面是因为今年 4~5 月华东错峰停窑 20 天，这也意味着，水泥旺季供给将收缩超 20%，在这作用下，水泥企业协同涨价便具备了基础条件。
不仅如此，后续随着6月1日水泥“新标”执行，水泥生产成本将会进一步增加，而这也使得国内各地水泥涨价预期进一步加强。
而从需求端来看，虽然房地产能否实际复苏仍是问号。但随着今年特别国债发行加速。重点基建却有望增加。那要知道，目前水泥 需求结构中基建占比或超 40%！因此，即便房地产后续复苏弱于预期，但随着基建的恢复，水泥行业也有望出现需求边际改善；
综上所述，团队认为，水泥行业见底信号已现，后续水泥行业基本面进一步下行风险有限。可适当关注板块修复机会。
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